近一月中加医疗创新混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加医疗创新混合发起式C016757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8195 |
0.70% |
| 2024-04-25 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8138 |
0.93% |
| 2024-04-24 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8063 |
0.59% |
| 2024-04-23 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8016 |
1.03% |
| 2024-04-22 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7934 |
0.99% |
| 2024-04-19 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7856 |
-0.19% |
| 2024-04-18 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7871 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7899 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7802 |
-2.01% |
| 2024-04-15 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7962 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7866 |
0.31% |
| 2024-04-11 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7842 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7841 |
-1.46% |
| 2024-04-09 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7957 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.7864 |
-2.49% |
| 2024-04-03 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8065 |
0.27% |
| 2024-04-02 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8043 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8076 |
0.25% |
| 2024-03-29 |
中加医疗创新混合发起式C |
0.8056 |
1.41% |
