今年以来中加聚盈四个月定开债C基金净值查询
查询指定日期范围中加聚盈定开债券C007062净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加聚盈定开债券C |
1.0400 |
-0.05% |
2024-04-26 |
中加聚盈定开债券C |
1.0555 |
-0.23% |
2024-04-19 |
中加聚盈定开债券C |
1.0579 |
0.14% |
2024-04-12 |
中加聚盈定开债券C |
1.0564 |
0.12% |
2024-04-03 |
中加聚盈定开债券C |
1.0551 |
0.16% |
2024-03-29 |
中加聚盈定开债券C |
1.0534 |
0.00% |
2024-03-22 |
中加聚盈定开债券C |
1.0525 |
0.00% |
2024-03-15 |
中加聚盈定开债券C |
1.0508 |
0.00% |
2024-03-08 |
中加聚盈定开债券C |
1.0512 |
0.00% |
2024-03-01 |
中加聚盈定开债券C |
1.0473 |
0.00% |
2024-02-23 |
中加聚盈定开债券C |
1.0467 |
0.00% |
2024-02-08 |
中加聚盈定开债券C |
1.0443 |
0.00% |
2024-02-02 |
中加聚盈定开债券C |
1.0434 |
0.00% |
2024-01-26 |
中加聚盈定开债券C |
1.0428 |
0.00% |
2024-01-19 |
中加聚盈定开债券C |
1.0412 |
0.00% |
2024-01-12 |
中加聚盈定开债券C |
1.0412 |
0.00% |
2024-01-08 |
中加聚盈定开债券C |
1.0401 |
-0.03% |
2024-01-05 |
中加聚盈定开债券C |
1.0404 |
0.02% |
2024-01-04 |
中加聚盈定开债券C |
1.0402 |
0.01% |
2024-01-03 |
中加聚盈定开债券C |
1.0401 |
-0.03% |
2024-01-02 |
中加聚盈定开债券C |
1.0404 |
0.01% |