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中加纯债一年A
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0.23%
000553
中加纯债一年C
1.1419
0.22%
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中加纯债分级债券A
1.0749
-0.04%
分级杠杆
000915
中加纯债分级债券B
1.0000
0.79%
001537
中加改革红利混合
0.9730
-0.74%
002027
中加心享混合
1.2499
0.02%
债券型-混合债
002440
中加心安保本混合
1.1923
0.01%
002881
中加丰润纯债债券A
1.1072
0.01%
002882
中加丰润纯债债券C
1.1009
0.01%
003155
中加丰尚纯债债券
1.0272
-0.04%
003417
中加丰泽纯债债券
1.0816
-0.01%
003428
中加丰盈纯债债券
1.1257
0.20%
003445
中加丰享纯债债券
1.0212
-0.05%
003660
中加纯债两年债券A
1.1044
0.16%
003661
中加纯债两年债券C
1.1043
0.16%
003673
中加丰裕纯债债券
1.0319
-0.02%
004910
中加颐享纯债债券
1.0232
0.03%
004911
中加纯债定开债券A
1.0527
0.11%
004912
中加纯债定开债券C
1.0000
0.00%
004940
中加聚鑫纯债一年定开A
1.2450
0.20%
004941
中加聚鑫纯债一年定开C
1.2199
0.20%
005336
中加颐慧定开债券发起式A
1.1571
0.16%
005337
中加颐慧定开债券发起式C
1.0000
0.00%
005371
中加心悦混合A
0.9910
0.00%
005372
中加心悦混合C
0.9905
0.00%
005373
中加紫金灵活配置混合A
1.1219
0.14%
005374
中加紫金灵活配置混合C
1.0986
0.15%
005775
中加转型动力混合A
2.4743
-1.14%
005776
中加转型动力混合C
2.3592
-1.14%
005879
中加颐兴定开债券
1.0366
0.02%
006066
中加颐睿纯债债券A
1.0508
0.00%
006067
中加颐睿纯债债券C
1.0359
-0.01%
006068
中加颐信纯债债券A
1.0718
0.02%
006069
中加颐信纯债债券C
1.0701
0.02%
006180
中加颐合纯债债券
1.0892
-0.02%
006411
中加颐智纯债债券
1.0224
-0.02%
006453
中加瑞利纯债债券A
1.1273
0.00%
006454
中加瑞利纯债债券C
1.1158
0.00%
006588
中加聚利纯债定开A
1.1524
0.18%
006589
中加聚利纯债定开C
1.1316
0.18%
006827
中加瑞鑫纯债债券
1.0436
0.00%
006963
中加颐瑾定开债券A
1.0217
0.02%
006964
中加颐瑾定开债券C
1.0000
0.00%
007061
中加聚盈四个月定开债A
1.0593
0.14%
007062
中加聚盈四个月定开债C
1.0579
0.14%
007121
中加裕盈纯债债券
1.0893
-0.01%
007478
中加恒泰定开债券
1.0270
0.14%
007480
中加优享纯债债券
1.0246
-0.01%
007557
中加优选中高等级债券A
1.0616
0.00%
007558
中加优选中高等级债券C
1.0469
-0.01%
007572
中加民丰纯债
1.0311
0.02%
007673
中加安瑞稳健养老一年(FOF)
1.1069
0.07%
007680
中加享利三年债券
1.0045
0.04%
007928
中加享润两年定开债
1.0041
0.05%
008033
中加科盈混合A
1.1757
-0.01%
008034
中加科盈混合C
1.1436
0.00%
008356
中加科丰价值精选混合
1.1192
0.01%
008574
中加1-3年政金债指数
1.0836
0.06%
008765
中加瑞享纯债债券
1.0485
-0.03%
008785
中加博裕纯债债券
1.0632
-0.01%
008931
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
0.8550
-0.08%
009164
中加聚庆六个月定开混合A
1.3070
0.70%
009165
中加聚庆六个月定开混合C
1.2866
0.70%
009242
中加核心智造混合A
1.1762
-1.09%
009243
中加核心智造混合C
1.1569
-1.09%
009853
中加优势企业混合A
1.0603
1.12%
009854
中加优势企业混合C
1.0268
1.11%
009855
中加新兴成长混合A
0.9749
-0.98%
009856
中加新兴成长混合C
0.9601
-0.97%
010153
中加中证500指数增强A
0.8745
0.02%
010154
中加中证500指数增强C
0.8648
0.01%
010176
中加新兴消费混合A
0.6348
1.08%
010177
中加新兴消费混合C
0.6263
1.08%
010397
中加瑞合纯债债券
1.0465
0.00%
混合型-偏债
010398
中加科享混合A
1.0368
0.01%
混合型-偏债
010399
中加科享混合C
1.0285
0.01%
010545
中加聚隆持有期混合A
1.0669
-0.03%
010546
中加聚隆持有期混合C
1.0538
-0.02%
011187
中加穗盈纯债债券
1.0912
0.00%
012039
中加1-5年国开债指数
1.0479
0.07%
012071
中加喜利回报一年持有混合A
1.0281
-0.21%
012072
中加喜利回报一年持有混合C
1.0146
-0.21%
012202
中加消费优选混合A
0.7888
0.68%
012203
中加消费优选混合C
0.7720
0.68%
013087
中加优悦一年定开债券
1.0143
0.06%
013351
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
1.0787
0.00%
013352
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
1.0749
-0.01%
014442
中加中债1-5年政金债指数
1.0272
1.04%
014478
中加低碳经济六个月持有混合A
0.7408
1.73%
014479
中加低碳经济六个月持有混合C
0.7285
1.73%
015076
中加恒享三个月定开债券
1.0236
0.04%
015371
中加聚享增盈债券A
1.0841
-0.06%
015372
中加聚享增盈债券C
1.0754
-0.06%
015552
中加安盈一年定开债发起
1.0244
-0.05%
016083
中加中证同业存单AAA指数7天持有
1.0373
-0.01%
016756
中加医疗创新混合发起式A
0.8202
0.94%
016757
中加医疗创新混合发起式C
0.8138
0.93%
016859
中加中债-新综合债券指数发起
1.0469
-0.05%