今年以来前海开源MSCI中国A股指数A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源MSCI中国A股指数A006524净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1940 |
1.57% |
| 2024-04-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1755 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1734 |
0.54% |
| 2024-04-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1671 |
-0.74% |
| 2024-04-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1758 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1810 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1905 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1892 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1701 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1857 |
1.89% |
| 2024-04-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1637 |
-0.58% |
| 2024-04-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1705 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1689 |
-0.81% |
| 2024-04-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1785 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1780 |
-0.89% |
| 2024-04-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1886 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1920 |
-0.38% |
| 2024-04-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1966 |
1.61% |
| 2024-03-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1776 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1710 |
0.53% |
| 2024-03-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1648 |
-1.34% |
| 2024-03-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1806 |
0.40% |
| 2024-03-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1759 |
-0.68% |
| 2024-03-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1839 |
-1.00% |
| 2024-03-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1958 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1975 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1952 |
-0.65% |
| 2024-03-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.2030 |
0.98% |
| 2024-03-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1913 |
0.39% |
| 2024-03-14 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1867 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1905 |
-0.58% |
| 2024-03-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1975 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1955 |
1.30% |
| 2024-03-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1802 |
0.55% |
| 2024-03-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1738 |
-0.69% |
| 2024-03-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1820 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1849 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1798 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1785 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1725 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1493 |
-1.36% |
| 2024-02-27 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1651 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1507 |
-0.89% |
| 2024-02-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1610 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1585 |
0.80% |
| 2024-02-21 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1493 |
1.10% |
| 2024-02-20 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1368 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1352 |
0.92% |
| 2024-02-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1248 |
0.63% |
| 2024-02-07 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1178 |
1.76% |
| 2024-02-06 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0985 |
4.08% |
| 2024-02-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0554 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0536 |
-1.31% |
| 2024-02-01 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0676 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0678 |
-1.11% |
| 2024-01-30 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0798 |
-1.85% |
| 2024-01-29 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1002 |
-1.06% |
| 2024-01-26 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1120 |
-0.35% |
| 2024-01-25 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1159 |
2.05% |
| 2024-01-24 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0935 |
1.26% |
| 2024-01-23 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0799 |
0.62% |
| 2024-01-22 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0732 |
-2.17% |
| 2024-01-19 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0970 |
-0.26% |
| 2024-01-18 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0999 |
1.00% |
| 2024-01-17 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.0890 |
-2.15% |
| 2024-01-16 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1129 |
0.42% |
| 2024-01-15 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1082 |
-0.11% |
| 2024-01-12 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1094 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1124 |
0.62% |
| 2024-01-10 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1055 |
-0.34% |
| 2024-01-09 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1093 |
0.19% |
| 2024-01-08 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1072 |
-1.38% |
| 2024-01-05 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1227 |
-0.66% |
| 2024-01-04 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1302 |
-0.94% |
| 2024-01-03 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1409 |
-0.11% |
| 2024-01-02 |
前海开源MSCI中国A股指数A |
1.1422 |
-1.08% |
