近一年前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业004321净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8404 |
5.45% |
| 2024-04-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7970 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8042 |
5.51% |
| 2024-04-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7622 |
0.67% |
| 2024-04-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7571 |
-2.75% |
| 2024-04-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7785 |
-2.32% |
| 2024-04-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7970 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7978 |
4.21% |
| 2024-04-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7656 |
-2.56% |
| 2024-04-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7857 |
-0.83% |
| 2024-04-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7923 |
3.23% |
| 2024-04-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7675 |
0.47% |
| 2024-04-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7890 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7906 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8178 |
-2.10% |
| 2024-04-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8353 |
3.21% |
| 2024-03-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8093 |
0.86% |
| 2024-03-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8024 |
3.03% |
| 2024-03-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7788 |
-4.29% |
| 2024-03-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8137 |
-2.55% |
| 2024-03-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8350 |
-2.60% |
| 2024-03-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8573 |
-0.21% |
| 2024-03-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8591 |
-1.20% |
| 2024-03-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8695 |
-0.34% |
| 2024-03-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8725 |
-1.17% |
| 2024-03-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8828 |
2.59% |
| 2024-03-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8605 |
1.87% |
| 2024-03-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8447 |
0.13% |
| 2024-03-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8436 |
0.98% |
| 2024-03-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8354 |
-1.47% |
| 2024-03-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8479 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8369 |
3.18% |
| 2024-03-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8111 |
-2.28% |
| 2024-03-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8300 |
-0.90% |
| 2024-03-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8375 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8463 |
1.60% |
| 2024-03-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8330 |
3.15% |
| 2024-02-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8076 |
4.41% |
| 2024-02-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7735 |
-5.80% |
| 2024-02-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8211 |
5.81% |
| 2024-02-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7760 |
1.72% |
| 2024-02-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7629 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7581 |
3.52% |
| 2024-02-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7323 |
-1.39% |
| 2024-02-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7426 |
-0.31% |
| 2024-02-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7449 |
7.24% |
| 2024-02-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6946 |
3.75% |
| 2024-02-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6695 |
1.24% |
| 2024-02-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6613 |
6.95% |
| 2024-02-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6183 |
-3.72% |
| 2024-02-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6422 |
-3.12% |
| 2024-02-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6629 |
2.19% |
| 2024-01-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6487 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6702 |
-2.91% |
| 2024-01-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6903 |
-3.52% |
| 2024-01-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7155 |
-2.17% |
| 2024-01-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7314 |
2.71% |
| 2024-01-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7121 |
0.04% |
| 2024-01-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7118 |
2.52% |
| 2024-01-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6943 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7167 |
-0.79% |
| 2024-01-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7224 |
2.08% |
| 2024-01-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7077 |
-1.87% |
| 2024-01-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7212 |
-0.92% |
| 2024-01-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7279 |
-0.74% |
| 2024-01-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7333 |
-1.79% |
| 2024-01-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7467 |
2.67% |
| 2024-01-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7273 |
-1.82% |
| 2024-01-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7408 |
-0.35% |
| 2024-01-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7434 |
-2.20% |
| 2024-01-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7601 |
-2.35% |
| 2024-01-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7784 |
-0.80% |
| 2024-01-03 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7847 |
-1.84% |
| 2024-01-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7994 |
-1.84% |
| 2023-12-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8144 |
1.38% |
| 2023-12-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8033 |
1.61% |
| 2023-12-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7906 |
1.40% |
| 2023-12-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7797 |
-2.56% |
| 2023-12-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8002 |
-0.30% |
| 2023-12-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8026 |
-1.79% |
| 2023-12-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8172 |
1.16% |
| 2023-12-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8078 |
-2.98% |
| 2023-12-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8326 |
0.71% |
| 2023-12-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8267 |
-1.17% |
| 2023-12-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8365 |
-1.66% |
| 2023-12-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8506 |
-0.48% |
| 2023-12-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8547 |
-2.05% |
| 2023-12-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8726 |
-0.86% |
| 2023-12-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8802 |
1.70% |
| 2023-12-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8655 |
5.32% |
| 2023-12-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8218 |
1.76% |
| 2023-12-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8076 |
0.01% |
| 2023-12-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8075 |
-2.56% |
| 2023-12-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8287 |
0.67% |
| 2023-12-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8232 |
3.03% |
| 2023-11-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7990 |
-0.04% |
| 2023-11-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7993 |
-1.04% |
| 2023-11-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8077 |
-0.26% |
| 2023-11-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8098 |
1.63% |
| 2023-11-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7968 |
-3.41% |
| 2023-11-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8249 |
0.70% |
| 2023-11-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8192 |
-3.17% |
| 2023-11-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8625 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8617 |
1.90% |
| 2023-11-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8456 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8516 |
0.70% |
| 2023-11-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8457 |
1.57% |
| 2023-11-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8326 |
2.41% |
| 2023-11-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8130 |
-1.14% |
| 2023-11-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8224 |
0.19% |
| 2023-11-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8208 |
0.76% |
| 2023-11-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8146 |
4.38% |
| 2023-11-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7804 |
2.91% |
| 2023-11-03 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7583 |
2.50% |
| 2023-11-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7398 |
-1.97% |
| 2023-11-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7547 |
-1.95% |
| 2023-10-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7697 |
-2.37% |
| 2023-10-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7884 |
2.75% |
| 2023-10-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7673 |
-1.34% |
| 2023-10-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7777 |
-1.17% |
| 2023-10-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7869 |
-0.44% |
| 2023-10-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7904 |
0.29% |
| 2023-10-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7881 |
-2.50% |
| 2023-10-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8083 |
-3.26% |
| 2023-10-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8355 |
-2.17% |
| 2023-10-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8540 |
-1.26% |
| 2023-10-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8649 |
-1.00% |
| 2023-10-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8736 |
-1.20% |
| 2023-10-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8842 |
-1.17% |
| 2023-10-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8947 |
-0.78% |
| 2023-10-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9017 |
1.45% |
| 2023-10-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8888 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8966 |
-1.35% |
| 2023-09-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9089 |
3.08% |
| 2023-09-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8817 |
1.01% |
| 2023-09-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8729 |
1.58% |
| 2023-09-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8593 |
0.08% |
| 2023-09-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8586 |
7.66% |
| 2023-09-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7975 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8002 |
-0.69% |
| 2023-09-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8058 |
-1.42% |
| 2023-09-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8174 |
-1.46% |
| 2023-09-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8295 |
-2.19% |
| 2023-09-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8481 |
-1.25% |
| 2023-09-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8588 |
-2.31% |
| 2023-09-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8791 |
-0.37% |
| 2023-09-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8824 |
2.86% |
| 2023-09-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8579 |
-0.20% |
| 2023-09-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8596 |
-2.42% |
| 2023-09-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8809 |
0.38% |
| 2023-09-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8776 |
-1.59% |
| 2023-09-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8918 |
0.53% |
| 2023-09-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8871 |
-1.83% |
| 2023-08-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9036 |
-0.21% |
| 2023-08-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9055 |
2.79% |
| 2023-08-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8809 |
4.25% |
| 2023-08-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8450 |
-0.91% |
| 2023-08-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8528 |
-6.41% |
| 2023-08-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9112 |
-2.27% |
| 2023-08-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9324 |
-2.97% |
| 2023-08-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9609 |
4.45% |
| 2023-08-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9200 |
0.43% |
| 2023-08-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9161 |
-2.59% |
| 2023-08-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9405 |
1.03% |
| 2023-08-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9309 |
-3.43% |
| 2023-08-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9640 |
-1.67% |
| 2023-08-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9804 |
3.24% |
| 2023-08-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9496 |
-2.00% |
| 2023-08-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9690 |
-0.95% |
| 2023-08-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9783 |
-2.09% |
| 2023-08-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9992 |
-1.08% |
| 2023-08-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0101 |
-0.15% |
| 2023-08-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0116 |
3.18% |
| 2023-08-03 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9804 |
-1.04% |
| 2023-08-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9907 |
0.32% |
| 2023-08-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9875 |
1.34% |
| 2023-07-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9744 |
0.95% |
| 2023-07-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9652 |
0.48% |
| 2023-07-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9606 |
-1.45% |
| 2023-07-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9747 |
-1.99% |
| 2023-07-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9945 |
0.55% |
| 2023-07-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9891 |
1.06% |
| 2023-07-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9787 |
-1.33% |
| 2023-07-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9919 |
-3.98% |
| 2023-07-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0330 |
-0.63% |
| 2023-07-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0396 |
-1.92% |
| 2023-07-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0600 |
0.92% |
| 2023-07-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0503 |
3.36% |
| 2023-07-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0162 |
1.84% |
| 2023-07-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9978 |
-4.31% |
| 2023-07-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0427 |
0.27% |
| 2023-07-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0399 |
-0.91% |
| 2023-07-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0495 |
-2.82% |
| 2023-07-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0799 |
-0.45% |
| 2023-07-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0848 |
-1.74% |
| 2023-07-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1040 |
0.07% |
| 2023-07-03 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1032 |
0.39% |
| 2023-06-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0989 |
0.72% |
| 2023-06-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0910 |
1.38% |
| 2023-06-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0762 |
-3.77% |
| 2023-06-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1184 |
0.44% |
| 2023-06-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1135 |
-5.43% |
| 2023-06-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1774 |
-4.63% |
| 2023-06-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.2345 |
1.20% |
| 2023-06-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.2199 |
4.75% |
| 2023-06-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1646 |
5.07% |
| 2023-06-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1084 |
-2.26% |
| 2023-06-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1340 |
1.21% |
| 2023-06-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1204 |
2.47% |
| 2023-06-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0934 |
-0.32% |
| 2023-06-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0969 |
1.90% |
| 2023-06-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0764 |
-1.41% |
| 2023-06-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0918 |
2.43% |
| 2023-06-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0659 |
-3.37% |
| 2023-06-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1031 |
0.49% |
| 2023-06-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0977 |
-0.30% |
| 2023-06-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.1010 |
2.10% |
| 2023-05-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0784 |
3.22% |
| 2023-05-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0448 |
3.20% |
| 2023-05-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0124 |
0.41% |
| 2023-05-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0083 |
1.93% |
| 2023-05-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9892 |
-0.40% |
| 2023-05-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9932 |
-0.57% |
| 2023-05-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9989 |
-0.92% |
| 2023-05-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0082 |
-2.07% |
| 2023-05-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0295 |
-1.71% |
| 2023-05-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0474 |
5.58% |
| 2023-05-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9920 |
0.70% |
| 2023-05-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.9851 |
-3.81% |
| 2023-05-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0241 |
-0.47% |
| 2023-05-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0289 |
-1.02% |
| 2023-05-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
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-2.70% |
| 2023-05-10 |
前海开源沪港深强国产业 |
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-2.20% |
| 2023-05-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0923 |
-0.56% |
| 2023-05-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
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4.30% |
| 2023-05-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
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| 2023-05-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0497 |
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| 2023-04-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
1.0703 |
4.39% |
