近一季前海开源沪港深强国产业混合基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深强国产业004321净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8404 |
5.45% |
2024-04-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7970 |
-0.90% |
2024-04-24 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8042 |
5.51% |
2024-04-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7622 |
0.67% |
2024-04-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7571 |
-2.75% |
2024-04-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7785 |
-2.32% |
2024-04-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7970 |
-0.10% |
2024-04-17 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7978 |
4.21% |
2024-04-16 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7656 |
-2.56% |
2024-04-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7857 |
-0.83% |
2024-04-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7923 |
3.23% |
2024-04-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7675 |
0.47% |
2024-04-09 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7890 |
-0.20% |
2024-04-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7906 |
-0.05% |
2024-04-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8178 |
-2.10% |
2024-04-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8353 |
3.21% |
2024-03-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8093 |
0.86% |
2024-03-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8024 |
3.03% |
2024-03-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7788 |
-4.29% |
2024-03-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8137 |
-2.55% |
2024-03-25 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8350 |
-2.60% |
2024-03-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8573 |
-0.21% |
2024-03-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8591 |
-1.20% |
2024-03-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8695 |
-0.34% |
2024-03-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8725 |
-1.17% |
2024-03-18 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8828 |
2.59% |
2024-03-15 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8605 |
1.87% |
2024-03-14 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8447 |
0.13% |
2024-03-13 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8436 |
0.98% |
2024-03-12 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8354 |
-1.47% |
2024-03-11 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8479 |
1.31% |
2024-03-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8369 |
3.18% |
2024-03-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8111 |
-2.28% |
2024-03-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8300 |
-0.90% |
2024-03-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8375 |
-1.04% |
2024-03-04 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8463 |
1.60% |
2024-03-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8330 |
3.15% |
2024-02-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8076 |
4.41% |
2024-02-28 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7735 |
-5.80% |
2024-02-27 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.8211 |
5.81% |
2024-02-26 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7760 |
1.72% |
2024-02-23 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7629 |
0.63% |
2024-02-22 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7581 |
3.52% |
2024-02-21 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7323 |
-1.39% |
2024-02-20 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7426 |
-0.31% |
2024-02-19 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.7449 |
7.24% |
2024-02-08 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6946 |
3.75% |
2024-02-07 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6695 |
1.24% |
2024-02-06 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6613 |
6.95% |
2024-02-05 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6183 |
-3.72% |
2024-02-02 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6422 |
-3.12% |
2024-02-01 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6629 |
2.19% |
2024-01-31 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6487 |
-3.21% |
2024-01-30 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6702 |
-2.91% |
2024-01-29 |
前海开源沪港深强国产业 |
0.6903 |
-3.52% |