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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中银证券安进债券A | 1.0505 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 中银证券安进债券A | 1.0504 | -0.07% |
| 2024-05-08 | 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 中银证券安进债券A | 1.0512 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 中银证券安进债券A | 1.0503 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.2052 | 0.24% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3881 | 0.22% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3820 | 0.22% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0982 | 0.18% |
| 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1109 | 0.12% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1210 | 0.10% |
| 中银证券安进债券A | 1.0505 | 0.01% |
| 中银证券安进债券C | 1.0468 | 0.01% |
| 中银证券安誉债券A | 1.1075 | 0.00% |
| 中银证券安誉债券C | 2.0876 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享惠金A | 1.0069 | 0.89% |
| 新华安享惠金C | 0.9967 | 0.88% |
| 长信稳裕三个月定开债 | 1.0836 | 0.66% |
| 中银永利半年 | 1.2136 | 0.65% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1382 | 0.52% |
| 中邮纯债优选一年A | 1.0477 | 0.44% |
| 中邮纯债优选一年C | 1.0445 | 0.42% |
| 天弘稳利A | 1.3301 | 0.41% |
| 天弘稳利B | 1.2892 | 0.40% |
| 兴业定期开放A | 1.2450 | 0.40% |
