近一季中银证券安进债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安进债券A003929净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
中银证券安进债券A |
1.0504 |
-0.07% |
| 2024-05-08 |
中银证券安进债券A |
1.0511 |
-0.01% |
| 2024-05-07 |
中银证券安进债券A |
1.0512 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
中银证券安进债券A |
1.0503 |
0.09% |
| 2024-04-30 |
中银证券安进债券A |
1.0494 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
中银证券安进债券A |
1.0481 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
中银证券安进债券A |
1.0500 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
中银证券安进债券A |
1.0514 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安进债券A |
1.0511 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
中银证券安进债券A |
1.0679 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
中银证券安进债券A |
1.0671 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中银证券安进债券A |
1.0665 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中银证券安进债券A |
1.0661 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
中银证券安进债券A |
1.0654 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安进债券A |
1.0650 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安进债券A |
1.0649 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
中银证券安进债券A |
1.0649 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
中银证券安进债券A |
1.0640 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
中银证券安进债券A |
1.0634 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
中银证券安进债券A |
1.0634 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
中银证券安进债券A |
1.0628 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
中银证券安进债券A |
1.0621 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
中银证券安进债券A |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
中银证券安进债券A |
1.0611 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
中银证券安进债券A |
1.0614 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
中银证券安进债券A |
1.0609 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
中银证券安进债券A |
1.0610 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中银证券安进债券A |
1.0601 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中银证券安进债券A |
1.0602 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
中银证券安进债券A |
1.0600 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
中银证券安进债券A |
1.0821 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
中银证券安进债券A |
1.0817 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
中银证券安进债券A |
1.0804 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
中银证券安进债券A |
1.0807 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
中银证券安进债券A |
1.0808 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
中银证券安进债券A |
1.0819 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
中银证券安进债券A |
1.0824 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
中银证券安进债券A |
1.0825 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
中银证券安进债券A |
1.0829 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
中银证券安进债券A |
1.0814 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
中银证券安进债券A |
1.0805 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
中银证券安进债券A |
1.0813 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
中银证券安进债券A |
1.0809 |
0.06% |
| 2024-02-27 |
中银证券安进债券A |
1.0803 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
中银证券安进债券A |
1.0801 |
0.07% |
| 2024-02-23 |
中银证券安进债券A |
1.0793 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
中银证券安进债券A |
1.0789 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中银证券安进债券A |
1.0783 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
中银证券安进债券A |
1.0781 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中银证券安进债券A |
1.0774 |
0.09% |
