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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-24 | 每份派现金0.0157元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0219元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0125元 |
| 2020-08-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-05 | 每份派现金0.0374元 |
| 2019-10-24 | 每份派现金0.0078元 |
| 2019-05-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-06-21 | 每份派现金0.0125元 |
| 2018-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-12-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-06-23 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券新能源混合C | 1.1698 | 0.96% |
| 中银证券新能源混合A | 1.1931 | 0.95% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1633 | 0.41% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9067 | 0.40% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3617 | 0.27% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3558 | 0.27% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1890 | 0.03% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1683 | 0.03% |
| 中银证券安进债券A | 1.0511 | -0.10% |
| 中银证券安进债券C | 1.0473 | -0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |