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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1101 | -0.11% |
| 2024-04-19 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1113 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1108 | 0.09% |
| 2024-04-17 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1098 | 0.05% |
| 2024-04-12 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1092 | 0.30% |
| 2024-04-03 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 1.1059 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券新能源混合A | 1.2236 | 2.99% |
| 中银证券新能源混合C | 1.1996 | 2.99% |
| 中银证券健康产业混合 | 1.9638 | 1.23% |
| 中银证券价值精选灵活配置混合 | 1.1754 | 1.15% |
| 中银证券聚瑞混合C | 1.3665 | 0.64% |
| 中银证券聚瑞混合A | 1.3724 | 0.63% |
| 中银证券安弘债券A | 1.1898 | 0.06% |
| 中银证券安弘债券C | 1.1691 | 0.06% |
| 中银证券汇享定期开放债券 | 1.0972 | -0.04% |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 | 1.1211 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
