近一月中银证券安誉债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安誉债券A004956净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安誉债券A |
1.1062 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银证券安誉债券A |
1.1053 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
中银证券安誉债券A |
1.1071 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
中银证券安誉债券A |
1.1085 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银证券安誉债券A |
1.1088 |
-0.13% |
| 2024-04-23 |
中银证券安誉债券A |
1.1102 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
中银证券安誉债券A |
1.1097 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
中银证券安誉债券A |
1.1089 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
中银证券安誉债券A |
1.1084 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中银证券安誉债券A |
1.1077 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
中银证券安誉债券A |
1.1073 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
中银证券安誉债券A |
1.1072 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
中银证券安誉债券A |
1.1069 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
中银证券安誉债券A |
1.1059 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银证券安誉债券A |
1.1054 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
中银证券安誉债券A |
1.1052 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中银证券安誉债券A |
1.1046 |
0.07% |
