近一月金鹰添裕纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围金鹰添裕纯债债券003733净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0831 |
0.11% |
2024-04-29 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0819 |
-0.22% |
2024-04-26 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0843 |
-0.09% |
2024-04-25 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0853 |
-0.04% |
2024-04-24 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0857 |
-0.07% |
2024-04-23 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0865 |
0.08% |
2024-04-22 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0856 |
0.09% |
2024-04-19 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0846 |
0.08% |
2024-04-18 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0837 |
0.09% |
2024-04-17 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0827 |
0.08% |
2024-04-16 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0818 |
0.03% |
2024-04-15 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0815 |
0.06% |
2024-04-12 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0808 |
0.13% |
2024-04-11 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0794 |
0.09% |
2024-04-10 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0784 |
0.06% |
2024-04-09 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0778 |
0.10% |
2024-04-08 |
金鹰添裕纯债债券 |
1.0767 |
0.06% |