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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000110 | 金鹰元安保本混合 | 1.2840 | -0.81% | |
| 001167 | 金鹰科技创新股票 | 1.0741 | 0.47% | |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 | 1.8710 | -0.27% | |
| 001366 | 金鹰产业整合混合 | 1.2481 | -0.06% | |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.5110 | 0.73% | |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.5210 | 3.60% | |
| 002490 | 金鹰元祺保本混合 | 1.5078 | 0.05% | |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 1.0059 | -0.16% | |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 0.9994 | -0.16% | |
| 002681 | 金鹰元和保本A | 1.0412 | -0.21% | |
| 002682 | 金鹰元和保本C | 0.9963 | -0.21% | |
| 002844 | 金鹰多元策略混合 | 0.7371 | 0.57% | |
| 003163 | 金鹰添益纯债 | 1.0960 | 0.05% | |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | 1.2051 | 0.03% | |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 1.2933 | -0.15% | |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 1.2917 | -0.16% | |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 1.4314 | -0.08% | |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 1.6077 | -0.09% | |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0865 | 0.08% | |
| 债券型 | 003833 | 金鹰添富纯债债券 | 1.1447 | 1.51% |
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| ||||
| 债券型 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | 0.8959 | 0.01% |
| 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 2.2247 | 0.19% | |
| 债券型-长债 | 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | 0.8621 | 0.00% |
| 004040 | 金鹰鑫富混合A | 0.9341 | 2.01% | |
| 004041 | 金鹰鑫富混合C | 0.9643 | 2.01% | |
| 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4997 | 3.09% | |
| 004045 | 金鹰添润纯债债券 | 1.1297 | 0.05% | |
| 004211 | 金鹰周期优选混合 | 0.8248 | -2.51% | |
| 004265 | 金鹰民丰回报定期开放混合 | 0.8399 | 0.44% | |
| 004372 | 金鹰增益货币A | |||
| 004373 | 金鹰增益货币B | |||
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 0.9176 | -0.41% | |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 0.9065 | -0.42% | |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0613 | 0.03% | |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0336 | 0.03% | |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 | 1.0262 | 0.07% | |
| 006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.0818 | 0.03% | |
| 006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0659 | 0.03% | |
| 债券型-长债 | 006788 | 金鹰添鑫定开债发起式 | 1.0152 | 0.28% |
| 006972 | 金鹰民安回报定开A | 0.8762 | 0.21% | |
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| ||||
| 006974 | 金鹰鑫日享债券A | 1.0331 | 0.01% | |
| 006975 | 金鹰鑫日享债券C | 1.0319 | 0.01% | |
| 007735 | 金鹰民安回报定开C | 0.8617 | 0.20% | |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 0.7009 | 0.10% | |
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 0.6813 | 0.10% | |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 0.9008 | -1.57% | |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 0.8897 | -1.57% | |
| 011351 | 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.8852 | 0.19% | |
| 011352 | 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8685 | 0.18% | |
| 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4402 | 0.76% | |
| 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4306 | 0.77% | |
| 012905 | 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7454 | 0.81% | |
| 012906 | 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7413 | 0.82% | |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 0.6190 | 0.52% | |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | 0.6124 | 0.51% | |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4530 | 0.67% | |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.4450 | 0.66% | |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 0.7648 | 0.28% | |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | 0.7540 | 0.27% | |
| 014762 | 金鹰民稳混合C | 0.9844 | -0.90% | |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A | 0.6898 | 0.67% | |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.6831 | 0.68% | |
| 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 0.6915 | 0.38% | |
| 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.6808 | 0.35% | |
| 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 1.0208 | 0.02% | |
| 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.0147 | 0.02% | |
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.0365 | -0.11% | |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0325 | -0.12% | |
| 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0258 | 0.04% | |
| 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | 1.0233 | 0.04% | |
| 016563 | 金鹰红利价值混合C | 1.6357 | -0.01% | |
| 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | 1.0259 | 0.08% | |
| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.9691 | -0.25% | |
| 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.9660 | -0.24% | |
| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.8899 | -0.77% | |
| 018548 | 金鹰产业智选一年持有混合C | 0.8862 | -0.77% | |
| 019092 | 金鹰核心资源混合C | 1.4691 | 0.37% | |
| 019093 | 金鹰科技创新股票C | 1.0686 | 0.47% | |
| 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 0.8046 | 0.56% | |
| 150078 | 金鹰回报B | 1.4134 | -0.01% | |
| 固定收益 | 150088 | 金鹰中证500指数分级A | 1.0324 | 0.02% |
| 分级杠杆 | 150089 | 金鹰中证500指数分级B | 1.1936 | 0.12% |
| 150132 | 金鹰元盛分级债券B | 1.0000 | -0.03% | |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | 0.8071 | 0.56% | |
| 162105 | 金鹰持久增利 （LOF） | 1.2807 | -0.19% | |
| 162106 | 金鹰回报A | 1.0204 | 0.01% | |
| 162107 | 金鹰中证500指数分级 | 0.5730 | -1.34% | |
| 162108 | 金鹰元盛分级债券 | 1.2150 | 0.00% | |
| 162109 | 金鹰元盛分级债券A | 1.0230 | 0.00% | |
| 210001 | 金鹰成份优选 | 0.4488 | -1.86% | |
| 210002 | 金鹰红利价值 | 1.6495 | -0.01% | |
| 210003 | 金鹰行业优势 | 1.7452 | 0.32% | |
| 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.8030 | -0.06% | |
| 210005 | 金鹰主题优势 | 1.7290 | -0.06% | |
| 210006 | 金鹰保本混合 | 1.3631 | -0.37% | |
| 210007 | 金鹰中证技术指数 | 0.8490 | -0.24% | |
| 210008 | 金鹰策略配置 | 1.5184 | 0.87% | |
| 210009 | 金鹰核心资源 | 1.4750 | 0.37% | |
| 210010 | 金鹰元泰信用债A | 1.5793 | -0.11% | |
| 210011 | 金鹰元泰信用债C | 1.4573 | -0.12% | |
| 210012 | 金鹰货币A | |||
| 210013 | 金鹰货币B | |||
| 511770 | 金鹰增益货币E | |||