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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0860 | 0.17% |
2024-05-06 | 金鹰添裕纯债债券 | 1.0842 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
金鹰周期优选混合A | 0.8170 | 0.26% |
金鹰添裕纯债债券A | 1.0868 | 0.07% |
金鹰添祥中短债A | 1.0817 | 0.03% |
金鹰添祥中短债C | 1.0657 | 0.03% |
金鹰添益3个月定开债 | 1.0942 | 0.02% |
金鹰添润定开债券 | 1.1285 | 0.02% |
金鹰鑫瑞混合A | 1.4301 | 0.01% |
金鹰鑫瑞混合C | 1.6062 | 0.01% |
金鹰添瑞中短债A | 1.0592 | 0.01% |
金鹰添瑞中短债C | 1.0314 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
1.0089 | 0.11% | |
景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |