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日期 | 分红 |
2019-11-25 | 每份派现金0.0150元 |
2019-06-26 | 每份派现金0.0400元 |
2019-01-25 | 每份派现金0.0500元 |
2017-11-14 | 每份派现金0.0190元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |