近一年大成景尚灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合A003692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2285 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2275 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2270 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2264 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2257 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2268 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2231 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2201 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2211 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2231 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2244 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2238 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2229 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2193 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2209 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2172 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2164 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2178 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2158 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2119 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2080 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2070 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2076 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2084 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2096 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2092 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2066 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2106 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2112 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2105 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2109 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2087 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2049 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1994 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2018 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1991 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1985 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1992 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1962 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1950 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1933 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1885 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1883 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1831 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1776 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1789 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1805 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1824 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1813 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1809 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1778 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1749 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1732 |
-0.33% |
| 2024-01-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1771 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1772 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1769 |
-0.27% |
| 2024-01-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1801 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1782 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1786 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1783 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1771 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1779 |
0.13% |
| 2024-01-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1764 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1765 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1764 |
-0.02% |
| 2023-12-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1766 |
0.17% |
| 2023-12-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1746 |
0.20% |
| 2023-12-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1722 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1687 |
-0.06% |
| 2023-12-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1694 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1683 |
0.12% |
| 2023-12-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1669 |
0.15% |
| 2023-12-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1651 |
-0.29% |
| 2023-12-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1685 |
0.01% |
| 2023-12-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1684 |
0.01% |
| 2023-12-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1683 |
-0.03% |
| 2023-12-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1686 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1682 |
-0.15% |
| 2023-12-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1699 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1693 |
0.09% |
| 2023-12-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1682 |
0.02% |
| 2023-12-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1680 |
-0.02% |
| 2023-12-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1682 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1685 |
-0.27% |
| 2023-12-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1717 |
-0.06% |
| 2023-12-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1724 |
-0.03% |
| 2023-11-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1728 |
0.03% |
| 2023-11-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1725 |
-0.05% |
| 2023-11-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1731 |
0.05% |
| 2023-11-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1725 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1728 |
-0.06% |
| 2023-11-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1735 |
0.09% |
| 2023-11-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1724 |
-0.20% |
| 2023-11-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1750 |
0.03% |
| 2023-11-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1747 |
0.03% |
| 2023-11-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1744 |
-0.03% |
| 2023-11-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1747 |
0.06% |
| 2023-11-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1740 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1740 |
-0.02% |
| 2023-11-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1742 |
-0.04% |
| 2023-11-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1747 |
0.03% |
| 2023-11-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1743 |
-0.02% |
| 2023-11-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1745 |
-0.07% |
| 2023-11-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1753 |
0.09% |
| 2023-11-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1743 |
0.13% |
| 2023-11-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1728 |
0.03% |
| 2023-11-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1724 |
-0.01% |
| 2023-10-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1725 |
-0.05% |
| 2023-10-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1731 |
0.12% |
| 2023-10-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1717 |
0.23% |
| 2023-10-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1690 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1688 |
0.13% |
| 2023-10-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1673 |
-0.03% |
| 2023-10-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1676 |
-0.18% |
| 2023-10-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1697 |
-0.13% |
| 2023-10-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1712 |
-0.37% |
| 2023-10-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1756 |
-0.17% |
| 2023-10-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1776 |
0.00% |
| 2023-10-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1776 |
-0.05% |
| 2023-10-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1782 |
-0.09% |
| 2023-10-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1793 |
0.05% |
| 2023-10-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1787 |
-0.05% |
| 2023-10-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1793 |
-0.34% |
| 2023-10-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1833 |
0.03% |
| 2023-09-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1830 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1821 |
0.01% |
| 2023-09-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1820 |
-0.08% |
| 2023-09-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1829 |
-0.08% |
| 2023-09-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1838 |
0.25% |
| 2023-09-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1808 |
0.02% |
| 2023-09-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1806 |
0.03% |
| 2023-09-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1802 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1804 |
0.03% |
| 2023-09-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1800 |
-0.03% |
| 2023-09-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1804 |
0.10% |
| 2023-09-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1792 |
-0.05% |
| 2023-09-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1798 |
0.07% |
| 2023-09-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
0.09% |
| 2023-09-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1779 |
-0.17% |
| 2023-09-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1799 |
-0.24% |
| 2023-09-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1827 |
-0.16% |
| 2023-09-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1846 |
-0.13% |
| 2023-09-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1862 |
0.14% |
| 2023-09-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1846 |
0.10% |
| 2023-08-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1834 |
-0.01% |
| 2023-08-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1835 |
0.03% |
| 2023-08-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1831 |
0.13% |
| 2023-08-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1816 |
0.07% |
| 2023-08-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1808 |
-0.20% |
| 2023-08-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1832 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1829 |
-0.14% |
| 2023-08-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1845 |
0.14% |
| 2023-08-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1829 |
-0.11% |
| 2023-08-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1842 |
-0.10% |
| 2023-08-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1854 |
0.08% |
| 2023-08-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1844 |
-0.05% |
| 2023-08-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1850 |
0.13% |
| 2023-08-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1835 |
0.05% |
| 2023-08-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1829 |
-0.26% |
| 2023-08-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1860 |
0.01% |
| 2023-08-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1859 |
-0.08% |
| 2023-08-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1869 |
-0.03% |
| 2023-08-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1873 |
-0.16% |
| 2023-08-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1892 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1891 |
0.04% |
| 2023-08-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1886 |
-0.13% |
| 2023-08-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1901 |
-0.08% |
| 2023-07-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1910 |
-0.02% |
| 2023-07-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1912 |
0.18% |
| 2023-07-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1891 |
0.04% |
| 2023-07-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1886 |
-0.07% |
| 2023-07-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1894 |
0.20% |
| 2023-07-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1870 |
0.02% |
| 2023-07-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1868 |
0.00% |
| 2023-07-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1868 |
-0.12% |
| 2023-07-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1882 |
-0.02% |
| 2023-07-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1884 |
-0.02% |
| 2023-07-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1886 |
-0.02% |
| 2023-07-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1888 |
0.00% |
| 2023-07-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1888 |
0.23% |
| 2023-07-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1861 |
-0.08% |
| 2023-07-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1871 |
0.08% |
| 2023-07-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1862 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1862 |
0.06% |
| 2023-07-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1855 |
-0.04% |
| 2023-07-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1860 |
-0.06% |
| 2023-07-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1867 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1868 |
0.16% |
| 2023-06-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1849 |
0.17% |
| 2023-06-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1829 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1826 |
0.03% |
| 2023-06-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1823 |
0.19% |
| 2023-06-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1800 |
-0.20% |
| 2023-06-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1824 |
-0.15% |
| 2023-06-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1842 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1839 |
-0.20% |
| 2023-06-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1863 |
0.04% |
| 2023-06-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1858 |
-0.04% |
| 2023-06-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1863 |
0.02% |
| 2023-06-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1861 |
0.14% |
| 2023-06-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1845 |
0.07% |
| 2023-06-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1837 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1831 |
0.04% |
| 2023-06-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1826 |
0.10% |
| 2023-06-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1814 |
-0.08% |
| 2023-06-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1823 |
0.08% |
| 2023-06-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1813 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1814 |
0.05% |
| 2023-05-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1808 |
0.05% |
| 2023-05-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1802 |
0.08% |
| 2023-05-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1793 |
0.13% |
| 2023-05-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1778 |
0.14% |
| 2023-05-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1762 |
-0.10% |
| 2023-05-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1774 |
-0.19% |
| 2023-05-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1796 |
-0.12% |
| 2023-05-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1810 |
0.14% |
| 2023-05-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1793 |
-0.02% |
| 2023-05-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1795 |
0.18% |
| 2023-05-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1774 |
-0.09% |
| 2023-05-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1785 |
-0.08% |
| 2023-05-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1795 |
0.14% |
