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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-23 | 每份派现金0.0401元 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0463元 |
| 2017-11-22 | 每份派现金0.0344元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 2.02% | 0.33% |
| 000100 | TCL科技 | 1.42% | -1.60% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.90% | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.80% | 1.66% |
| 002419 | 天虹股份 | 0.72% | -3.46% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.53% | -0.53% |
| 601288 | 农业银行 | 0.44% | 0.92% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.44% | -0.45% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.43% | 3.48% |
| 000333 | 美的集团 | 0.40% | 1.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成蓝筹稳健混合A | 0.7731 | 2.41% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1366 | 2.24% |
| 大成睿鑫股票C | 1.1201 | 2.24% |
| 中证100ETF | 1.5579 | 2.10% |
| 大成核心价值甄选混合A | 1.1061 | 2.09% |
| 大成核心价值甄选混合C | 1.0860 | 2.09% |
| 大成300A | 0.9022 | 1.98% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1490 | 1.95% |
| 大成精选增值混合A | 1.5786 | 1.92% |
| 碳中和100ETF | 0.7476 | 1.89% |