今年以来大成景尚灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成景尚灵活配置混合A003692净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2285 |
0.08% |
| 2024-05-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2275 |
0.04% |
| 2024-05-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2270 |
0.05% |
| 2024-05-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2264 |
0.06% |
| 2024-05-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2257 |
-0.09% |
| 2024-05-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2268 |
0.30% |
| 2024-04-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2231 |
0.25% |
| 2024-04-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2201 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
0.00% |
| 2024-04-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2211 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2216 |
-0.12% |
| 2024-04-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2231 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2244 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2238 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2229 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2193 |
-0.13% |
| 2024-04-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2209 |
0.30% |
| 2024-04-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2172 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2157 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2164 |
-0.11% |
| 2024-04-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2178 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2158 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2151 |
0.26% |
| 2024-03-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2119 |
0.17% |
| 2024-03-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2080 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2070 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2076 |
-0.07% |
| 2024-03-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2084 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2096 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2091 |
-0.01% |
| 2024-03-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2092 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2066 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2067 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2106 |
-0.05% |
| 2024-03-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2112 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2105 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2109 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2098 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2087 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2074 |
0.21% |
| 2024-02-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2049 |
0.46% |
| 2024-02-28 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1994 |
-0.20% |
| 2024-02-27 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.2018 |
0.23% |
| 2024-02-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1991 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1985 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1992 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1962 |
0.10% |
| 2024-02-20 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1950 |
0.14% |
| 2024-02-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1933 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1885 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1883 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1831 |
0.43% |
| 2024-02-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1780 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1776 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1789 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1805 |
-0.16% |
| 2024-01-29 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1824 |
0.09% |
| 2024-01-26 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1813 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1809 |
0.26% |
| 2024-01-24 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1778 |
0.25% |
| 2024-01-23 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1749 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1732 |
-0.33% |
| 2024-01-19 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1771 |
-0.01% |
| 2024-01-18 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1772 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1769 |
-0.27% |
| 2024-01-16 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1801 |
0.09% |
| 2024-01-15 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1790 |
0.07% |
| 2024-01-12 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1782 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1786 |
0.03% |
| 2024-01-10 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1783 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1785 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1771 |
-0.07% |
| 2024-01-05 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1779 |
0.13% |
| 2024-01-04 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1764 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1765 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
大成景尚灵活配置混合A |
1.1764 |
-0.02% |
