近一年大成景禄灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合C003374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0477 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0285 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0324 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0293 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0281 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0301 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0405 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0476 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0149 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0421 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0377 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0489 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0538 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0776 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0649 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0884 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0923 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0823 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0769 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0544 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0812 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0891 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1171 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1097 |
1.19% |
| 2024-03-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0966 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1042 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0896 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0793 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0840 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0777 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0780 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0646 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0496 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0712 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0721 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0816 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0761 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0591 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0228 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0647 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0387 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0311 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0142 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0008 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9949 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9937 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9834 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9626 |
2.89% |
| 2024-02-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9356 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.8868 |
-3.60% |
| 2024-02-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9199 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9449 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9467 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9782 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0017 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0258 |
-0.81% |
| 2024-01-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0342 |
2.22% |
| 2024-01-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0117 |
0.87% |
| 2024-01-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0030 |
1.01% |
| 2024-01-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9930 |
-4.46% |
| 2024-01-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0394 |
-1.33% |
| 2024-01-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0534 |
0.65% |
| 2024-01-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0466 |
-2.41% |
| 2024-01-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0725 |
-0.20% |
| 2024-01-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0747 |
0.16% |
| 2024-01-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0730 |
-0.72% |
| 2024-01-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0808 |
1.62% |
| 2024-01-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0636 |
-0.76% |
| 2024-01-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0717 |
0.29% |
| 2024-01-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0686 |
-1.65% |
| 2024-01-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0865 |
-1.18% |
| 2024-01-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0995 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1080 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1143 |
-0.40% |
| 2023-12-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1188 |
1.14% |
| 2023-12-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1062 |
2.20% |
| 2023-12-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0824 |
0.72% |
| 2023-12-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0747 |
-1.46% |
| 2023-12-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0906 |
0.52% |
| 2023-12-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0850 |
-0.82% |
| 2023-12-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0940 |
0.60% |
| 2023-12-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0875 |
-2.14% |
| 2023-12-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1113 |
0.32% |
| 2023-12-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1078 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1221 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1235 |
-0.47% |
| 2023-12-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1288 |
-1.15% |
| 2023-12-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1419 |
-0.10% |
| 2023-12-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1430 |
0.89% |
| 2023-12-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1329 |
-0.06% |
| 2023-12-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1336 |
0.12% |
| 2023-12-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1322 |
0.94% |
| 2023-12-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1217 |
-2.05% |
| 2023-12-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1452 |
0.47% |
| 2023-12-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1398 |
1.33% |
| 2023-11-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1248 |
-0.92% |
| 2023-11-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1352 |
-0.58% |
| 2023-11-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1418 |
0.71% |
| 2023-11-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1337 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1337 |
-1.44% |
| 2023-11-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1503 |
0.51% |
| 2023-11-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1445 |
-0.98% |
| 2023-11-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1623 |
0.35% |
| 2023-11-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1583 |
0.41% |
| 2023-11-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1536 |
-0.47% |
| 2023-11-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1590 |
0.43% |
| 2023-11-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1540 |
0.73% |
| 2023-11-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1456 |
0.81% |
| 2023-11-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1364 |
-0.99% |
| 2023-11-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1478 |
-0.66% |
| 2023-11-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1554 |
0.20% |
| 2023-11-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1531 |
-0.40% |
| 2023-11-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1577 |
2.42% |
| 2023-11-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1303 |
1.06% |
| 2023-11-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1184 |
0.08% |
| 2023-11-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1175 |
-0.36% |
| 2023-10-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1215 |
-0.12% |
| 2023-10-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1228 |
1.97% |
| 2023-10-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1011 |
1.10% |
| 2023-10-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0891 |
0.09% |
| 2023-10-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0881 |
0.79% |
| 2023-10-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0796 |
1.29% |
| 2023-10-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0658 |
-2.19% |
| 2023-10-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0897 |
-1.38% |
| 2023-10-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1050 |
-1.07% |
| 2023-10-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1170 |
-1.31% |
| 2023-10-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1318 |
0.31% |
| 2023-10-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1283 |
-1.12% |
| 2023-10-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1411 |
-0.56% |
| 2023-10-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1475 |
0.20% |
| 2023-10-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1452 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1409 |
-0.11% |
| 2023-10-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1421 |
-0.82% |
| 2023-09-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1515 |
0.58% |
| 2023-09-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1449 |
0.27% |
| 2023-09-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1418 |
-0.37% |
| 2023-09-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1460 |
-0.65% |
| 2023-09-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1535 |
1.92% |
| 2023-09-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1318 |
-0.79% |
| 2023-09-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1408 |
-0.61% |
| 2023-09-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1478 |
-1.72% |
| 2023-09-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1679 |
0.22% |
| 2023-09-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1653 |
0.15% |
| 2023-09-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1635 |
-0.35% |
| 2023-09-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1676 |
-1.37% |
| 2023-09-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1838 |
-0.40% |
| 2023-09-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1886 |
0.44% |
| 2023-09-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1834 |
0.31% |
| 2023-09-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1798 |
-1.45% |
| 2023-09-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1972 |
-0.26% |
| 2023-09-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2003 |
-0.46% |
| 2023-09-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2058 |
1.32% |
| 2023-09-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1901 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1896 |
-0.28% |
| 2023-08-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1930 |
1.01% |
| 2023-08-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1811 |
3.48% |
| 2023-08-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1414 |
1.18% |
| 2023-08-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1281 |
-2.24% |
| 2023-08-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1539 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1472 |
-2.07% |
| 2023-08-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1715 |
1.48% |
| 2023-08-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1544 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1680 |
-1.45% |
| 2023-08-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1852 |
0.76% |
| 2023-08-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1763 |
-1.28% |
| 2023-08-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1916 |
-1.02% |
| 2023-08-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2039 |
0.51% |
| 2023-08-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1978 |
-1.91% |
| 2023-08-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2211 |
-0.10% |
| 2023-08-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2223 |
-0.51% |
| 2023-08-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2286 |
-0.62% |
| 2023-08-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2363 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2356 |
1.02% |
| 2023-08-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2231 |
-0.20% |
| 2023-08-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2256 |
-0.26% |
| 2023-08-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2288 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2281 |
0.93% |
| 2023-07-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2168 |
1.38% |
| 2023-07-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2002 |
-1.52% |
| 2023-07-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2187 |
-1.26% |
| 2023-07-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2343 |
1.59% |
| 2023-07-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2150 |
-0.34% |
| 2023-07-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2192 |
-0.16% |
| 2023-07-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2212 |
-1.05% |
| 2023-07-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2342 |
0.04% |
| 2023-07-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2337 |
-0.57% |
| 2023-07-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2408 |
-0.04% |
| 2023-07-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2413 |
0.54% |
| 2023-07-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2346 |
1.39% |
| 2023-07-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2177 |
-1.59% |
| 2023-07-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2374 |
0.15% |
| 2023-07-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2355 |
0.82% |
| 2023-07-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2254 |
-0.18% |
| 2023-07-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2276 |
-0.25% |
| 2023-07-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2307 |
-0.79% |
| 2023-07-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2405 |
0.49% |
| 2023-07-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2344 |
0.18% |
| 2023-06-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2322 |
0.65% |
| 2023-06-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2242 |
0.72% |
| 2023-06-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2155 |
-1.59% |
| 2023-06-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2351 |
1.13% |
| 2023-06-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2213 |
-2.85% |
| 2023-06-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2571 |
-3.36% |
| 2023-06-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.3008 |
1.36% |
| 2023-06-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2834 |
0.79% |
| 2023-06-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2733 |
0.57% |
| 2023-06-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2661 |
0.06% |
| 2023-06-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2654 |
0.51% |
| 2023-06-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2590 |
0.80% |
| 2023-06-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2490 |
0.79% |
| 2023-06-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2392 |
1.05% |
| 2023-06-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2263 |
-0.46% |
| 2023-06-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2320 |
0.57% |
| 2023-06-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2250 |
-2.22% |
| 2023-06-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2528 |
0.61% |
| 2023-06-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2452 |
0.27% |
| 2023-06-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2419 |
1.27% |
| 2023-05-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2263 |
0.29% |
| 2023-05-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2227 |
1.10% |
| 2023-05-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2094 |
0.96% |
| 2023-05-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1979 |
0.52% |
| 2023-05-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1917 |
-0.44% |
| 2023-05-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1970 |
-0.67% |
| 2023-05-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2051 |
-1.41% |
| 2023-05-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2223 |
-0.46% |
| 2023-05-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2279 |
-0.13% |
| 2023-05-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2295 |
0.94% |
| 2023-05-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2181 |
0.08% |
| 2023-05-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2171 |
-1.38% |
| 2023-05-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2341 |
0.07% |
| 2023-05-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2332 |
-1.91% |
| 2023-05-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2572 |
1.53% |
| 2023-05-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2383 |
-0.57% |
| 2023-05-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2454 |
-1.20% |
| 2023-05-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2605 |
0.10% |
| 2023-05-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2593 |
-0.83% |
| 2023-05-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.2698 |
0.69% |
