近一季大成景禄灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围大成景禄灵活配置混合C003374净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0477 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0285 |
-0.38% |
| 2024-04-24 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0324 |
0.30% |
| 2024-04-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0293 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0281 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0301 |
-1.00% |
| 2024-04-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0405 |
-0.68% |
| 2024-04-17 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0476 |
3.22% |
| 2024-04-16 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0149 |
-2.61% |
| 2024-04-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0421 |
0.42% |
| 2024-04-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0377 |
-1.07% |
| 2024-04-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0489 |
-0.46% |
| 2024-04-10 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0538 |
-2.21% |
| 2024-04-09 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0776 |
1.19% |
| 2024-04-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0649 |
-2.16% |
| 2024-04-03 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0884 |
-0.36% |
| 2024-04-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0923 |
-1.59% |
| 2024-04-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
2.55% |
| 2024-03-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0823 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0769 |
2.13% |
| 2024-03-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0544 |
-2.48% |
| 2024-03-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0812 |
-0.73% |
| 2024-03-25 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0891 |
-2.51% |
| 2024-03-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1171 |
0.65% |
| 2024-03-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1099 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1097 |
1.19% |
| 2024-03-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0966 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.1042 |
1.34% |
| 2024-03-15 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0896 |
0.95% |
| 2024-03-14 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0793 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0840 |
0.58% |
| 2024-03-12 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0777 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0780 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0646 |
1.43% |
| 2024-03-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0496 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0712 |
-0.08% |
| 2024-03-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0721 |
-0.88% |
| 2024-03-04 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0816 |
0.51% |
| 2024-03-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0761 |
1.61% |
| 2024-02-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0591 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0228 |
-3.94% |
| 2024-02-27 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0647 |
2.50% |
| 2024-02-26 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0387 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0311 |
1.67% |
| 2024-02-22 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0142 |
1.34% |
| 2024-02-21 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0008 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9949 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9937 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9834 |
2.16% |
| 2024-02-07 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9626 |
2.89% |
| 2024-02-06 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9356 |
5.50% |
| 2024-02-05 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.8868 |
-3.60% |
| 2024-02-02 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9199 |
-2.65% |
| 2024-02-01 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9449 |
-0.19% |
| 2024-01-31 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9467 |
-3.22% |
| 2024-01-30 |
大成景禄灵活配置混合C |
0.9782 |
-2.35% |
| 2024-01-29 |
大成景禄灵活配置混合C |
1.0017 |
-2.35% |
