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中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询(002287)

近一季中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
近一季002287基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.18%
2024-05-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1657 -0.12%
2024-05-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 0.18%
2024-05-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1656 0.67%
2024-04-30 中银美元债债券(QDII)美元 0.1645 -0.18%
2024-04-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1648 0.24%
2024-04-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1644 0.18%
2024-04-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1641 -0.18%
2024-04-24 中银美元债债券(QDII)美元 0.1644 -0.18%
2024-04-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.00%
2024-04-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.00%
2024-04-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.06%
2024-04-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1646 -0.06%
2024-04-17 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 0.24%
2024-04-16 中银美元债债券(QDII)美元 0.1643 -0.18%
2024-04-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1646 -0.30%
2024-04-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1651 0.24%
2024-04-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1647 -0.18%
2024-04-10 中银美元债债券(QDII)美元 0.1650 -0.60%
2024-04-09 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.24%
2024-04-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1656 -0.18%
2024-04-03 中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 0.00%
2024-04-02 中银美元债债券(QDII)美元 0.1659 -0.24%
2024-04-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 -0.36%
2024-03-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.00%
2024-03-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.00%
2024-03-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1669 0.18%
2024-03-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1666 0.06%
2024-03-25 中银美元债债券(QDII)美元 0.1665 -0.18%
2024-03-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1668 0.30%
2024-03-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 0.12%
2024-03-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1661 0.00%
2024-03-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1661 0.06%
2024-03-18 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.00%
2024-03-15 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.00%
2024-03-14 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 -0.36%
2024-03-13 中银美元债债券(QDII)美元 0.1666 -0.12%
2024-03-12 中银美元债债券(QDII)美元 0.1668 -0.18%
2024-03-11 中银美元债债券(QDII)美元 0.1671 -0.06%
2024-03-08 中银美元债债券(QDII)美元 0.1672 -0.06%
2024-03-07 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 0.00%
2024-03-06 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 0.18%
2024-03-05 中银美元债债券(QDII)美元 0.1670 0.18%
2024-03-04 中银美元债债券(QDII)美元 0.1667 -0.06%
2024-03-01 中银美元债债券(QDII)美元 0.1668 0.24%
2024-02-29 中银美元债债券(QDII)美元 0.1664 0.06%
2024-02-28 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 0.12%
2024-02-27 中银美元债债券(QDII)美元 0.1661 -0.12%
2024-02-26 中银美元债债券(QDII)美元 0.1663 -0.12%
2024-02-23 中银美元债债券(QDII)美元 0.1665 0.18%
2024-02-22 中银美元债债券(QDII)美元 0.1662 0.12%
2024-02-21 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 -0.12%
2024-02-20 中银美元债债券(QDII)美元 0.1662 0.12%
2024-02-19 中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 -0.30%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银港股通优势成长股票 0.6236 3.28%
中银黄金 5.3964 2.34%
中银金融地产混合A 1.2281 2.16%
中银上海金ETF联接A 1.3157 2.13%
中银上海金ETF联接C 1.2992 2.13%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5743 1.39%
中银创新医疗混合A 1.3493 1.09%
中银稳进策略混合A 1.3871 1.08%
中银双息回报混合A 1.6031 1.05%
中银恒利半年债 1.0159 0.72%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长信全球债券人民币 1.1875 0.19%
华夏海外债A(人民币) 1.4398 0.18%
华夏海外债C(RMB) 1.3797 0.18%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1660 0.18%
长信全球债券美元 0.1672 0.18%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1790 0.17%
工银全球美元债A人民币 1.0187 0.17%
工银全球美元债C 0.9938 0.16%
美元债 0.9337 0.16%
华夏海外债A(美元现汇) 0.2027 0.15%
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