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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
2024-05-08 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1657 | -0.12% |
2024-05-07 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1659 | 0.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中银新动力股票A | 0.7590 | 0.80% |
中银中小盘 | 2.2250 | 0.77% |
中银优秀企业 | 1.6820 | 0.60% |
中银内核驱动股票A | 0.6178 | 0.39% |
中银消费主题A | 1.9930 | 0.30% |
中银新能源产业股票A | 0.9369 | 0.29% |
中银新财富混合A | 1.0870 | 0.28% |
中银新财富混合C | 1.0870 | 0.28% |
中银新能源产业股票C | 0.9306 | 0.28% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6253 | 0.27% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 0.1345 | 0.67% |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 0.9552 | 0.63% |
华夏海外债A(美元现汇) | 0.2030 | 0.15% |
华夏海外债A(美元现钞) | 0.2030 | 0.15% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 | 0.1474 | 0.14% |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 | 0.1474 | 0.14% |
华夏海外债A(人民币) | 1.4417 | 0.13% |
华夏海外债C(RMB) | 1.3815 | 0.13% |
华夏大中华信用债券(QDII)C | 1.0407 | 0.13% |
鹏华全球(美元现汇) | 0.0818 | 0.12% |