近一年中银美元债债券(QDII)美元基金净值查询
查询指定日期范围中银美元债债券(QDII)美元002287净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1657 |
-0.18% |
| 2024-05-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
0.18% |
| 2024-05-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1657 |
-0.12% |
| 2024-05-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1659 |
0.18% |
| 2024-05-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1656 |
0.67% |
| 2024-04-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1645 |
-0.18% |
| 2024-04-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1648 |
0.24% |
| 2024-04-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
0.18% |
| 2024-04-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
0.00% |
| 2024-04-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
-0.06% |
| 2024-04-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
0.24% |
| 2024-04-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1643 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
-0.30% |
| 2024-04-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1651 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
-0.18% |
| 2024-04-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1650 |
-0.60% |
| 2024-04-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1656 |
-0.18% |
| 2024-04-03 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1659 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1659 |
-0.24% |
| 2024-04-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
-0.36% |
| 2024-03-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1666 |
0.06% |
| 2024-03-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1665 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.30% |
| 2024-03-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1661 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1661 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-03-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1666 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1671 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1672 |
-0.06% |
| 2024-03-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1673 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1673 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
0.18% |
| 2024-03-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1667 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1664 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
0.12% |
| 2024-02-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1661 |
-0.12% |
| 2024-02-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
-0.12% |
| 2024-02-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1665 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
-0.12% |
| 2024-02-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
-0.30% |
| 2024-02-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1665 |
-0.24% |
| 2024-02-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
-0.12% |
| 2024-02-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1671 |
-0.06% |
| 2024-02-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1672 |
-0.30% |
| 2024-02-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1677 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1682 |
0.18% |
| 2024-01-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1679 |
0.36% |
| 2024-01-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1673 |
0.18% |
| 2024-01-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
0.24% |
| 2024-01-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1666 |
0.06% |
| 2024-01-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1665 |
0.18% |
| 2024-01-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
-0.12% |
| 2024-01-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1664 |
0.12% |
| 2024-01-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1661 |
-0.06% |
| 2024-01-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1662 |
-0.06% |
| 2024-01-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
-0.30% |
| 2024-01-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.06% |
| 2024-01-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1667 |
0.18% |
| 2024-01-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1664 |
-0.06% |
| 2024-01-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1665 |
0.12% |
| 2024-01-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1663 |
-0.18% |
| 2024-01-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1666 |
-0.24% |
| 2024-01-03 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
0.00% |
| 2024-01-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
-0.12% |
| 2023-12-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1672 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1672 |
-0.12% |
| 2023-12-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1674 |
-0.06% |
| 2023-12-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1675 |
0.30% |
| 2023-12-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
0.00% |
| 2023-12-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
0.06% |
| 2023-12-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
-0.06% |
| 2023-12-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1670 |
-0.18% |
| 2023-12-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1673 |
0.30% |
| 2023-12-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1668 |
-0.06% |
| 2023-12-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1669 |
0.12% |
| 2023-12-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1667 |
0.54% |
| 2023-12-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1658 |
0.61% |
| 2023-12-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1648 |
0.12% |
| 2023-12-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
-0.18% |
| 2023-12-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1649 |
-0.18% |
| 2023-12-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1652 |
0.36% |
| 2023-12-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
0.30% |
| 2023-12-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
0.49% |
| 2023-11-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1633 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1636 |
0.25% |
| 2023-11-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1632 |
0.18% |
| 2023-11-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.06% |
| 2023-11-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1628 |
-0.12% |
| 2023-11-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1630 |
0.06% |
| 2023-11-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.00% |
| 2023-11-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.25% |
| 2023-11-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1625 |
0.06% |
| 2023-11-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1624 |
0.06% |
| 2023-11-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1623 |
0.31% |
| 2023-11-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1618 |
-0.06% |
| 2023-11-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1619 |
0.50% |
| 2023-11-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1611 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1609 |
-0.12% |
| 2023-11-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1611 |
-0.31% |
| 2023-11-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1616 |
0.19% |
| 2023-11-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.00% |
| 2023-11-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
-0.06% |
| 2023-11-03 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1614 |
0.19% |
| 2023-11-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1611 |
0.31% |
| 2023-11-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1606 |
0.50% |
| 2023-10-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1598 |
-0.06% |
| 2023-10-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1599 |
-0.12% |
| 2023-10-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1601 |
0.00% |
| 2023-10-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1601 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1596 |
-0.37% |
| 2023-10-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1602 |
0.12% |
| 2023-10-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1600 |
0.25% |
| 2023-10-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1596 |
0.06% |
| 2023-10-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1595 |
-0.19% |
| 2023-10-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1598 |
-0.12% |
| 2023-10-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1600 |
-0.31% |
| 2023-10-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1605 |
-0.19% |
| 2023-10-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1608 |
0.25% |
| 2023-10-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1604 |
-0.31% |
| 2023-10-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1609 |
0.25% |
| 2023-10-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1605 |
0.25% |
| 2023-10-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1601 |
-0.31% |
| 2023-09-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1606 |
0.06% |
| 2023-09-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1605 |
-0.12% |
| 2023-09-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1607 |
0.00% |
| 2023-09-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1607 |
-0.19% |
| 2023-09-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1610 |
0.19% |
| 2023-09-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1607 |
-0.19% |
| 2023-09-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1610 |
-0.12% |
| 2023-09-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.06% |
| 2023-09-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.06% |
| 2023-09-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.00% |
| 2023-09-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.00% |
| 2023-09-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.06% |
| 2023-09-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.00% |
| 2023-09-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.06% |
| 2023-09-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
0.00% |
| 2023-09-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.19% |
| 2023-09-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1615 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1614 |
0.00% |
| 2023-08-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1614 |
0.00% |
| 2023-08-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1614 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1613 |
0.19% |
| 2023-08-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1610 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1611 |
-0.06% |
| 2023-08-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
0.06% |
| 2023-08-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1611 |
0.12% |
| 2023-08-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1609 |
0.19% |
| 2023-08-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1606 |
-0.25% |
| 2023-08-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1610 |
0.06% |
| 2023-08-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1609 |
-0.06% |
| 2023-08-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1610 |
-0.12% |
| 2023-08-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1612 |
-0.37% |
| 2023-08-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1618 |
-0.25% |
| 2023-08-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1622 |
-0.25% |
| 2023-08-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1626 |
-0.18% |
| 2023-08-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.06% |
| 2023-08-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1628 |
-0.06% |
| 2023-08-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
-0.12% |
| 2023-08-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1631 |
0.18% |
| 2023-08-03 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1628 |
-0.18% |
| 2023-08-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1631 |
-0.18% |
| 2023-08-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1634 |
-0.31% |
| 2023-07-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1639 |
0.12% |
| 2023-07-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1637 |
0.06% |
| 2023-07-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1636 |
-0.24% |
| 2023-07-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1640 |
0.06% |
| 2023-07-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1639 |
0.24% |
| 2023-07-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1635 |
-0.24% |
| 2023-07-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1639 |
-0.06% |
| 2023-07-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1640 |
0.12% |
| 2023-07-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1638 |
-0.24% |
| 2023-07-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1642 |
0.00% |
| 2023-07-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1642 |
-0.18% |
| 2023-07-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1645 |
0.12% |
| 2023-07-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1643 |
0.37% |
| 2023-07-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1637 |
0.24% |
| 2023-07-11 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1633 |
0.25% |
| 2023-07-10 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1629 |
0.06% |
| 2023-07-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1628 |
0.00% |
| 2023-07-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1628 |
-0.18% |
| 2023-07-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1631 |
-0.18% |
| 2023-07-04 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1634 |
0.18% |
| 2023-07-03 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1631 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1630 |
-0.18% |
| 2023-06-29 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1633 |
-0.12% |
| 2023-06-28 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1635 |
-0.12% |
| 2023-06-27 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1637 |
0.12% |
| 2023-06-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1635 |
-0.24% |
| 2023-06-21 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1639 |
-0.06% |
| 2023-06-20 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1640 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1640 |
-0.24% |
| 2023-06-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
0.18% |
| 2023-06-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
0.12% |
| 2023-06-14 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1639 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1638 |
-0.12% |
| 2023-06-12 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1640 |
-0.06% |
| 2023-06-09 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
0.00% |
| 2023-06-08 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
0.00% |
| 2023-06-07 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1641 |
-0.12% |
| 2023-06-06 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1643 |
0.00% |
| 2023-06-05 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1643 |
-0.18% |
| 2023-06-02 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1646 |
0.12% |
| 2023-06-01 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
0.00% |
| 2023-05-30 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1644 |
0.00% |
| 2023-05-26 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1642 |
0.00% |
| 2023-05-25 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1642 |
-0.30% |
| 2023-05-24 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
0.00% |
| 2023-05-23 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1647 |
-0.12% |
| 2023-05-22 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1649 |
-0.18% |
| 2023-05-19 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1652 |
0.18% |
| 2023-05-18 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1649 |
-0.36% |
| 2023-05-17 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1655 |
-0.24% |
| 2023-05-16 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1659 |
-0.06% |
| 2023-05-15 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
0.1660 |
-0.06% |
