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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 中银黄金 | 5.3964 | 2.34% |
| 中银金融地产混合A | 1.2281 | 2.16% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3157 | 2.13% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.2992 | 2.13% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5743 | 1.39% |
| 中银创新医疗混合A | 1.3493 | 1.09% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3871 | 1.08% |
| 中银双息回报混合A | 1.6031 | 1.05% |
| 中银恒利半年债 | 1.0159 | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信全球债券人民币 | 1.1875 | 0.19% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.4398 | 0.18% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.3797 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)美元 | 0.1660 | 0.18% |
| 长信全球债券美元 | 0.1672 | 0.18% |
| 中银美元债债券(QDII)人民币A | 1.1790 | 0.17% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0187 | 0.17% |
| 工银全球美元债C | 0.9938 | 0.16% |
| 美元债 | 0.9337 | 0.16% |
| 华夏海外债A(美元现汇) | 0.2027 | 0.15% |