近一季嘉实新优选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新优选混合002149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8920 |
2.65% |
| 2024-05-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8690 |
-2.14% |
| 2024-05-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8880 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8870 |
3.99% |
| 2024-04-30 |
嘉实新优选混合 |
0.8530 |
-1.50% |
| 2024-04-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8660 |
5.35% |
| 2024-04-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8220 |
2.62% |
| 2024-04-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
-2.41% |
| 2024-04-17 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
2.93% |
| 2024-04-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
1.54% |
| 2024-04-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
嘉实新优选混合 |
0.8770 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8910 |
4.95% |
| 2024-04-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
嘉实新优选混合 |
0.8790 |
2.33% |
| 2024-04-01 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
3.49% |
| 2024-03-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8210 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
3.31% |
| 2024-03-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
嘉实新优选混合 |
0.8400 |
-2.55% |
| 2024-03-21 |
嘉实新优选混合 |
0.8620 |
-1.37% |
| 2024-03-20 |
嘉实新优选混合 |
0.8740 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
嘉实新优选混合 |
0.8830 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
嘉实新优选混合 |
0.8680 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
嘉实新优选混合 |
0.8700 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8600 |
6.30% |
| 2024-03-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8260 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
嘉实新优选混合 |
0.8230 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
嘉实新优选混合 |
0.8330 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8320 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
嘉实新优选混合 |
0.8240 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8100 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
1.26% |
| 2024-02-22 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
嘉实新优选混合 |
0.7900 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
-1.51% |
