近一年嘉实新优选混合基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新优选混合002149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8920 |
2.65% |
| 2024-05-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8690 |
-2.14% |
| 2024-05-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8880 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8870 |
3.99% |
| 2024-04-30 |
嘉实新优选混合 |
0.8530 |
-1.50% |
| 2024-04-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8660 |
5.35% |
| 2024-04-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8220 |
2.62% |
| 2024-04-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
1.14% |
| 2024-04-24 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
嘉实新优选混合 |
0.7920 |
-0.50% |
| 2024-04-22 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
-1.61% |
| 2024-04-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
-2.41% |
| 2024-04-17 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
2.93% |
| 2024-04-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
1.54% |
| 2024-04-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8760 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
嘉实新优选混合 |
0.8770 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8910 |
4.95% |
| 2024-04-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8490 |
-2.75% |
| 2024-04-03 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
-0.68% |
| 2024-04-02 |
嘉实新优选混合 |
0.8790 |
2.33% |
| 2024-04-01 |
嘉实新优选混合 |
0.8590 |
3.49% |
| 2024-03-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
1.10% |
| 2024-03-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8210 |
0.61% |
| 2024-03-27 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8430 |
3.31% |
| 2024-03-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8160 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
嘉实新优选混合 |
0.8400 |
-2.55% |
| 2024-03-21 |
嘉实新优选混合 |
0.8620 |
-1.37% |
| 2024-03-20 |
嘉实新优选混合 |
0.8740 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
-1.13% |
| 2024-03-18 |
嘉实新优选混合 |
0.8830 |
3.15% |
| 2024-03-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
嘉实新优选混合 |
0.8560 |
-1.38% |
| 2024-03-13 |
嘉实新优选混合 |
0.8680 |
-0.23% |
| 2024-03-12 |
嘉实新优选混合 |
0.8700 |
1.16% |
| 2024-03-11 |
嘉实新优选混合 |
0.8600 |
6.30% |
| 2024-03-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8090 |
0.37% |
| 2024-03-07 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
-2.42% |
| 2024-03-06 |
嘉实新优选混合 |
0.8260 |
0.36% |
| 2024-03-05 |
嘉实新优选混合 |
0.8230 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
嘉实新优选混合 |
0.8330 |
0.12% |
| 2024-02-29 |
嘉实新优选混合 |
0.8320 |
3.87% |
| 2024-02-28 |
嘉实新优选混合 |
0.8010 |
-2.79% |
| 2024-02-27 |
嘉实新优选混合 |
0.8240 |
1.73% |
| 2024-02-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8100 |
0.50% |
| 2024-02-23 |
嘉实新优选混合 |
0.8060 |
1.26% |
| 2024-02-22 |
嘉实新优选混合 |
0.7960 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
嘉实新优选混合 |
0.7900 |
1.02% |
| 2024-02-20 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
嘉实新优选混合 |
0.7820 |
-1.51% |
| 2024-02-08 |
嘉实新优选混合 |
0.7940 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
嘉实新优选混合 |
0.7730 |
3.34% |
| 2024-02-06 |
嘉实新优选混合 |
0.7480 |
6.86% |
| 2024-02-05 |
嘉实新优选混合 |
0.7000 |
-2.78% |
| 2024-02-02 |
嘉实新优选混合 |
0.7200 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
嘉实新优选混合 |
0.7460 |
-0.80% |
| 2024-01-31 |
嘉实新优选混合 |
0.7520 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
嘉实新优选混合 |
0.7630 |
-2.93% |
| 2024-01-29 |
嘉实新优选混合 |
0.7860 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
嘉实新优选混合 |
0.8110 |
-2.87% |
| 2024-01-25 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
0.60% |
| 2024-01-24 |
嘉实新优选混合 |
0.8300 |
-0.72% |
| 2024-01-23 |
嘉实新优选混合 |
0.8360 |
0.12% |
| 2024-01-22 |
嘉实新优选混合 |
0.8350 |
-4.35% |
| 2024-01-19 |
嘉实新优选混合 |
0.8730 |
-0.80% |
| 2024-01-18 |
嘉实新优选混合 |
0.8800 |
1.15% |
| 2024-01-17 |
嘉实新优选混合 |
0.8700 |
-3.55% |
| 2024-01-16 |
嘉实新优选混合 |
0.9020 |
0.89% |
| 2024-01-15 |
嘉实新优选混合 |
0.8940 |
-1.54% |
| 2024-01-12 |
嘉实新优选混合 |
0.9080 |
0.11% |
| 2024-01-11 |
嘉实新优选混合 |
0.9070 |
3.19% |
| 2024-01-10 |
嘉实新优选混合 |
0.8790 |
0.23% |
| 2024-01-09 |
嘉实新优选混合 |
0.8770 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
嘉实新优选混合 |
0.8740 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
嘉实新优选混合 |
0.8920 |
-1.55% |
| 2024-01-04 |
嘉实新优选混合 |
0.9060 |
-1.95% |
| 2024-01-03 |
嘉实新优选混合 |
0.9240 |
-0.96% |
| 2024-01-02 |
嘉实新优选混合 |
0.9330 |
-2.51% |
| 2023-12-29 |
嘉实新优选混合 |
0.9570 |
0.10% |
| 2023-12-28 |
嘉实新优选混合 |
0.9560 |
4.60% |
| 2023-12-27 |
嘉实新优选混合 |
0.9140 |
-0.44% |
| 2023-12-26 |
嘉实新优选混合 |
0.9180 |
-0.97% |
| 2023-12-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9270 |
0.32% |
| 2023-12-22 |
嘉实新优选混合 |
0.9240 |
0.98% |
| 2023-12-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9150 |
2.01% |
| 2023-12-20 |
嘉实新优选混合 |
0.8970 |
-0.99% |
| 2023-12-19 |
嘉实新优选混合 |
0.9060 |
0.33% |
| 2023-12-18 |
嘉实新优选混合 |
0.9030 |
-2.06% |
| 2023-12-15 |
嘉实新优选混合 |
0.9220 |
-0.54% |
| 2023-12-14 |
嘉实新优选混合 |
0.9270 |
-0.64% |
| 2023-12-13 |
嘉实新优选混合 |
0.9330 |
-2.61% |
| 2023-12-12 |
嘉实新优选混合 |
0.9580 |
-0.31% |
| 2023-12-11 |
嘉实新优选混合 |
0.9610 |
0.21% |
| 2023-12-08 |
嘉实新优选混合 |
0.9590 |
-0.72% |
| 2023-12-07 |
嘉实新优选混合 |
0.9660 |
-0.62% |
| 2023-12-06 |
嘉实新优选混合 |
0.9720 |
1.67% |
| 2023-12-05 |
嘉实新优选混合 |
0.9560 |
-0.73% |
| 2023-12-04 |
嘉实新优选混合 |
0.9630 |
-1.23% |
| 2023-12-01 |
嘉实新优选混合 |
0.9750 |
-1.22% |
| 2023-11-30 |
嘉实新优选混合 |
0.9870 |
-0.70% |
| 2023-11-29 |
嘉实新优选混合 |
0.9940 |
-1.09% |
| 2023-11-28 |
嘉实新优选混合 |
1.0050 |
0.30% |
| 2023-11-27 |
嘉实新优选混合 |
1.0020 |
1.11% |
| 2023-11-24 |
嘉实新优选混合 |
0.9910 |
-0.90% |
| 2023-11-23 |
嘉实新优选混合 |
1.0000 |
0.30% |
| 2023-11-22 |
嘉实新优选混合 |
0.9970 |
-1.48% |
| 2023-11-20 |
嘉实新优选混合 |
1.0160 |
0.30% |
| 2023-11-17 |
嘉实新优选混合 |
1.0130 |
0.40% |
| 2023-11-16 |
嘉实新优选混合 |
1.0090 |
-2.13% |
| 2023-11-15 |
嘉实新优选混合 |
1.0310 |
0.78% |
| 2023-11-14 |
嘉实新优选混合 |
1.0230 |
-0.20% |
| 2023-11-13 |
嘉实新优选混合 |
1.0250 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
嘉实新优选混合 |
1.0250 |
-0.29% |
| 2023-11-09 |
嘉实新优选混合 |
1.0280 |
-0.39% |
| 2023-11-08 |
嘉实新优选混合 |
1.0320 |
0.39% |
| 2023-11-07 |
嘉实新优选混合 |
1.0280 |
-0.48% |
| 2023-11-06 |
嘉实新优选混合 |
1.0330 |
4.13% |
| 2023-11-03 |
嘉实新优选混合 |
0.9920 |
1.95% |
| 2023-11-02 |
嘉实新优选混合 |
0.9730 |
-1.72% |
| 2023-11-01 |
嘉实新优选混合 |
0.9900 |
-1.00% |
| 2023-10-31 |
嘉实新优选混合 |
1.0000 |
-0.89% |
| 2023-10-30 |
嘉实新优选混合 |
1.0090 |
3.38% |
| 2023-10-27 |
嘉实新优选混合 |
0.9760 |
4.61% |
| 2023-10-26 |
嘉实新优选混合 |
0.9330 |
-0.74% |
| 2023-10-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9400 |
0.11% |
| 2023-10-24 |
嘉实新优选混合 |
0.9390 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
嘉实新优选混合 |
0.9380 |
-2.60% |
| 2023-10-20 |
嘉实新优选混合 |
0.9630 |
0.84% |
| 2023-10-19 |
嘉实新优选混合 |
0.9550 |
-0.62% |
| 2023-10-18 |
嘉实新优选混合 |
0.9610 |
-1.54% |
| 2023-10-17 |
嘉实新优选混合 |
0.9760 |
1.14% |
| 2023-10-16 |
嘉实新优选混合 |
0.9650 |
-2.13% |
| 2023-10-13 |
嘉实新优选混合 |
0.9860 |
-1.40% |
| 2023-10-12 |
嘉实新优选混合 |
1.0000 |
2.15% |
| 2023-10-11 |
嘉实新优选混合 |
0.9790 |
0.00% |
| 2023-10-10 |
嘉实新优选混合 |
0.9790 |
-0.71% |
| 2023-10-09 |
嘉实新优选混合 |
0.9860 |
-0.80% |
| 2023-09-28 |
嘉实新优选混合 |
0.9940 |
0.20% |
| 2023-09-27 |
嘉实新优选混合 |
0.9920 |
0.92% |
| 2023-09-26 |
嘉实新优选混合 |
0.9830 |
-1.11% |
| 2023-09-25 |
嘉实新优选混合 |
0.9940 |
-0.20% |
| 2023-09-22 |
嘉实新优选混合 |
0.9960 |
1.53% |
| 2023-09-21 |
嘉实新优选混合 |
0.9810 |
-1.01% |
| 2023-09-20 |
嘉实新优选混合 |
0.9910 |
-1.29% |
| 2023-09-19 |
嘉实新优选混合 |
1.0040 |
-0.59% |
| 2023-09-18 |
嘉实新优选混合 |
1.0100 |
1.51% |
| 2023-09-15 |
嘉实新优选混合 |
0.9950 |
-0.50% |
| 2023-09-14 |
嘉实新优选混合 |
1.0000 |
-1.67% |
| 2023-09-13 |
嘉实新优选混合 |
1.0170 |
-1.45% |
| 2023-09-12 |
嘉实新优选混合 |
1.0320 |
-0.10% |
| 2023-09-11 |
嘉实新优选混合 |
1.0330 |
0.39% |
| 2023-09-08 |
嘉实新优选混合 |
1.0290 |
-1.25% |
| 2023-09-07 |
嘉实新优选混合 |
1.0420 |
-2.62% |
| 2023-09-06 |
嘉实新优选混合 |
1.0700 |
0.47% |
| 2023-09-05 |
嘉实新优选混合 |
1.0650 |
0.00% |
| 2023-09-04 |
嘉实新优选混合 |
1.0650 |
0.95% |
| 2023-09-01 |
嘉实新优选混合 |
1.0550 |
0.19% |
| 2023-08-31 |
嘉实新优选混合 |
1.0530 |
-0.47% |
| 2023-08-30 |
嘉实新优选混合 |
1.0580 |
0.86% |
| 2023-08-29 |
嘉实新优选混合 |
1.0490 |
2.74% |
| 2023-08-28 |
嘉实新优选混合 |
1.0210 |
0.10% |
| 2023-08-25 |
嘉实新优选混合 |
1.0200 |
-1.16% |
| 2023-08-24 |
嘉实新优选混合 |
1.0320 |
-0.58% |
| 2023-08-23 |
嘉实新优选混合 |
1.0380 |
-2.44% |
| 2023-08-22 |
嘉实新优选混合 |
1.0640 |
-1.21% |
| 2023-08-21 |
嘉实新优选混合 |
1.0770 |
-1.73% |
| 2023-08-18 |
嘉实新优选混合 |
1.0960 |
-1.17% |
| 2023-08-17 |
嘉实新优选混合 |
1.1090 |
0.36% |
| 2023-08-16 |
嘉实新优选混合 |
1.1050 |
-0.81% |
| 2023-08-15 |
嘉实新优选混合 |
1.1140 |
-1.07% |
| 2023-08-14 |
嘉实新优选混合 |
1.1260 |
-1.57% |
| 2023-08-11 |
嘉实新优选混合 |
1.1440 |
-2.14% |
| 2023-08-10 |
嘉实新优选混合 |
1.1690 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
嘉实新优选混合 |
1.1690 |
-0.60% |
| 2023-08-08 |
嘉实新优选混合 |
1.1760 |
-0.51% |
| 2023-08-07 |
嘉实新优选混合 |
1.1820 |
0.08% |
| 2023-08-04 |
嘉实新优选混合 |
1.1810 |
0.85% |
| 2023-08-03 |
嘉实新优选混合 |
1.1710 |
-0.85% |
| 2023-08-02 |
嘉实新优选混合 |
1.1810 |
0.77% |
| 2023-08-01 |
嘉实新优选混合 |
1.1720 |
0.43% |
| 2023-07-31 |
嘉实新优选混合 |
1.1670 |
1.21% |
| 2023-07-28 |
嘉实新优选混合 |
1.1530 |
0.70% |
| 2023-07-27 |
嘉实新优选混合 |
1.1450 |
0.53% |
| 2023-07-26 |
嘉实新优选混合 |
1.1390 |
-0.18% |
| 2023-07-25 |
嘉实新优选混合 |
1.1410 |
2.70% |
| 2023-07-24 |
嘉实新优选混合 |
1.1110 |
-1.16% |
| 2023-07-21 |
嘉实新优选混合 |
1.1240 |
-0.09% |
| 2023-07-20 |
嘉实新优选混合 |
1.1250 |
-0.79% |
| 2023-07-19 |
嘉实新优选混合 |
1.1340 |
-0.79% |
| 2023-07-18 |
嘉实新优选混合 |
1.1430 |
0.79% |
| 2023-07-17 |
嘉实新优选混合 |
1.1340 |
-1.82% |
| 2023-07-14 |
嘉实新优选混合 |
1.1550 |
-1.11% |
| 2023-07-13 |
嘉实新优选混合 |
1.1680 |
-0.17% |
| 2023-07-12 |
嘉实新优选混合 |
1.1700 |
-0.76% |
| 2023-07-11 |
嘉实新优选混合 |
1.1790 |
1.73% |
| 2023-07-10 |
嘉实新优选混合 |
1.1590 |
1.31% |
| 2023-07-07 |
嘉实新优选混合 |
1.1440 |
-1.04% |
| 2023-07-06 |
嘉实新优选混合 |
1.1560 |
-0.34% |
| 2023-07-05 |
嘉实新优选混合 |
1.1600 |
-0.77% |
| 2023-07-04 |
嘉实新优选混合 |
1.1690 |
1.30% |
| 2023-07-03 |
嘉实新优选混合 |
1.1540 |
0.52% |
| 2023-06-30 |
嘉实新优选混合 |
1.1480 |
2.04% |
| 2023-06-29 |
嘉实新优选混合 |
1.1250 |
0.27% |
| 2023-06-28 |
嘉实新优选混合 |
1.1220 |
0.18% |
| 2023-06-27 |
嘉实新优选混合 |
1.1200 |
-0.27% |
| 2023-06-26 |
嘉实新优选混合 |
1.1230 |
0.18% |
| 2023-06-21 |
嘉实新优选混合 |
1.1210 |
-0.80% |
| 2023-06-20 |
嘉实新优选混合 |
1.1300 |
0.53% |
| 2023-06-19 |
嘉实新优选混合 |
1.1240 |
-0.97% |
| 2023-06-16 |
嘉实新优选混合 |
1.1350 |
0.09% |
| 2023-06-15 |
嘉实新优选混合 |
1.1340 |
3.85% |
| 2023-06-14 |
嘉实新优选混合 |
1.0920 |
-0.27% |
| 2023-06-13 |
嘉实新优选混合 |
1.0950 |
0.37% |
| 2023-06-12 |
嘉实新优选混合 |
1.0910 |
2.06% |
| 2023-06-09 |
嘉实新优选混合 |
1.0690 |
1.42% |
| 2023-06-08 |
嘉实新优选混合 |
1.0540 |
-0.85% |
| 2023-06-07 |
嘉实新优选混合 |
1.0630 |
-1.85% |
| 2023-06-06 |
嘉实新优选混合 |
1.0830 |
-1.55% |
| 2023-06-05 |
嘉实新优选混合 |
1.1000 |
-1.35% |
| 2023-06-02 |
嘉实新优选混合 |
1.1150 |
2.11% |
| 2023-06-01 |
嘉实新优选混合 |
1.0920 |
0.65% |
| 2023-05-31 |
嘉实新优选混合 |
1.0850 |
-1.36% |
| 2023-05-30 |
嘉实新优选混合 |
1.1000 |
0.27% |
| 2023-05-29 |
嘉实新优选混合 |
1.0970 |
-0.99% |
| 2023-05-26 |
嘉实新优选混合 |
1.1080 |
-0.89% |
| 2023-05-25 |
嘉实新优选混合 |
1.1180 |
0.09% |
| 2023-05-24 |
嘉实新优选混合 |
1.1170 |
-0.89% |
| 2023-05-23 |
嘉实新优选混合 |
1.1270 |
-0.62% |
| 2023-05-22 |
嘉实新优选混合 |
1.1340 |
0.62% |
| 2023-05-19 |
嘉实新优选混合 |
1.1270 |
0.27% |
| 2023-05-18 |
嘉实新优选混合 |
1.1240 |
-1.75% |
| 2023-05-17 |
嘉实新优选混合 |
1.1440 |
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| 2023-05-16 |
嘉实新优选混合 |
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-0.52% |
| 2023-05-15 |
嘉实新优选混合 |
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| 2023-05-12 |
嘉实新优选混合 |
1.1340 |
-1.05% |
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嘉实新优选混合 |
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1.24% |
| 2023-05-10 |
嘉实新优选混合 |
1.1320 |
3.19% |
