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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.0220 | -1.26% |
| 2024-05-07 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.0350 | 0.49% |
| 2024-05-06 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1.0300 | 2.69% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银农业 | 1.0200 | 2.00% |
| 工银消费服务混合A | 2.6720 | 0.56% |
| 工银新生代消费混合 | 1.6555 | 0.49% |
| 港股红利ETF | 1.1218 | 0.19% |
| 工银绝对收益B | 1.1690 | 0.17% |
| 工银绝对收益A | 1.2790 | 0.16% |
| 工银新蓝筹A | 2.4730 | 0.12% |
| 工银改革股票 | 1.9940 | 0.10% |
| 工银信用纯债B | 1.3773 | 0.06% |
| 工银信用纯债A | 1.4397 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 天治新消费混合 | 1.2044 | 2.78% |
| 万家宏观择时多策略C | 2.7053 | 2.49% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 西部利得新富混合C | 1.3310 | 2.23% |
| 西部利得新富混合A | 1.3370 | 2.22% |
| 诺德新享 | 1.5155 | 2.19% |
