今年以来工银新机遇灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银新机遇灵活配置混合C002004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0030 |
-0.59% |
| 2024-04-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
2.96% |
| 2024-04-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9800 |
1.45% |
| 2024-04-25 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9660 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
0.62% |
| 2024-04-23 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9650 |
-0.21% |
| 2024-04-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9670 |
0.94% |
| 2024-04-19 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9580 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9700 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9540 |
-2.15% |
| 2024-04-15 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9750 |
0.93% |
| 2024-04-12 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9660 |
-0.72% |
| 2024-04-11 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9730 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9720 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9780 |
-1.31% |
| 2024-04-03 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
-0.70% |
| 2024-04-02 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9980 |
-0.80% |
| 2024-04-01 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0060 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9810 |
0.93% |
| 2024-03-27 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9720 |
-1.92% |
| 2024-03-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9910 |
-1.29% |
| 2024-03-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0040 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0130 |
-0.69% |
| 2024-03-20 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0200 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0190 |
-0.49% |
| 2024-03-18 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0240 |
1.29% |
| 2024-03-15 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0110 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
-0.79% |
| 2024-03-13 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0170 |
-0.20% |
| 2024-03-12 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0190 |
0.99% |
| 2024-03-11 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
2.54% |
| 2024-03-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9840 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9710 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9870 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9850 |
-0.91% |
| 2024-03-04 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9940 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9900 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9810 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9490 |
-3.36% |
| 2024-02-27 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9820 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9620 |
0.63% |
| 2024-02-23 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9560 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9500 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9440 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9340 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9380 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9350 |
2.19% |
| 2024-02-07 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9150 |
2.35% |
| 2024-02-06 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8940 |
6.30% |
| 2024-02-05 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8410 |
-1.52% |
| 2024-02-02 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8540 |
-2.06% |
| 2024-02-01 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8720 |
0.58% |
| 2024-01-31 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8670 |
-2.14% |
| 2024-01-30 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.8860 |
-2.64% |
| 2024-01-29 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9100 |
-2.88% |
| 2024-01-26 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9370 |
-1.78% |
| 2024-01-25 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9540 |
1.71% |
| 2024-01-24 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9380 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9360 |
1.30% |
| 2024-01-22 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9240 |
-3.95% |
| 2024-01-19 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9620 |
-0.72% |
| 2024-01-18 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9690 |
1.15% |
| 2024-01-17 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9580 |
-2.54% |
| 2024-01-16 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9830 |
0.51% |
| 2024-01-15 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9780 |
-0.51% |
| 2024-01-12 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9830 |
-0.71% |
| 2024-01-11 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9900 |
1.33% |
| 2024-01-10 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9770 |
0.31% |
| 2024-01-09 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9740 |
0.21% |
| 2024-01-08 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9720 |
-2.02% |
| 2024-01-05 |
工银新机遇灵活配置混合C |
0.9920 |
-1.68% |
| 2024-01-04 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0090 |
-1.08% |
| 2024-01-03 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0200 |
-0.58% |
| 2024-01-02 |
工银新机遇灵活配置混合C |
1.0260 |
-1.06% |
