近一年嘉实先进制造股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造001039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实制造 |
1.3430 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
嘉实制造 |
1.3320 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实制造 |
1.3310 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实制造 |
1.3290 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
嘉实制造 |
1.3380 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
嘉实制造 |
1.3300 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
嘉实制造 |
1.3460 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
嘉实制造 |
1.3490 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
嘉实制造 |
1.3120 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
嘉实制造 |
1.3530 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
嘉实制造 |
1.3340 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
嘉实制造 |
1.3470 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
嘉实制造 |
1.3520 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
嘉实制造 |
1.3770 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
嘉实制造 |
1.3610 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
嘉实制造 |
1.3820 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
嘉实制造 |
1.3890 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实制造 |
1.3910 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
嘉实制造 |
1.3620 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实制造 |
1.3480 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
嘉实制造 |
1.3340 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
嘉实制造 |
1.3640 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
嘉实制造 |
1.3480 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
嘉实制造 |
1.3710 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
嘉实制造 |
1.3890 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实制造 |
1.4040 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
嘉实制造 |
1.4040 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
嘉实制造 |
1.4140 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实制造 |
1.3880 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
嘉实制造 |
1.3840 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
嘉实制造 |
1.4020 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
嘉实制造 |
1.4020 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
嘉实制造 |
1.3790 |
3.53% |
| 2024-03-08 |
嘉实制造 |
1.3320 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
嘉实制造 |
1.3290 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
嘉实制造 |
1.3560 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实制造 |
1.3540 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
嘉实制造 |
1.3620 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
嘉实制造 |
1.3520 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
嘉实制造 |
1.3450 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
嘉实制造 |
1.3060 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
嘉实制造 |
1.3370 |
2.53% |
| 2024-02-26 |
嘉实制造 |
1.3040 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
嘉实制造 |
1.2920 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
嘉实制造 |
1.2890 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
嘉实制造 |
1.2800 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
嘉实制造 |
1.2680 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
嘉实制造 |
1.2730 |
-0.24% |
| 2024-02-08 |
嘉实制造 |
1.2760 |
2.41% |
| 2024-02-07 |
嘉实制造 |
1.2460 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
嘉实制造 |
1.2150 |
4.74% |
| 2024-02-05 |
嘉实制造 |
1.1600 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
嘉实制造 |
1.1620 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
嘉实制造 |
1.1930 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
嘉实制造 |
1.1950 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
嘉实制造 |
1.2120 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
嘉实制造 |
1.2420 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
嘉实制造 |
1.2760 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
嘉实制造 |
1.3030 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
嘉实制造 |
1.2770 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
嘉实制造 |
1.2750 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
嘉实制造 |
1.2750 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
嘉实制造 |
1.3190 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
嘉实制造 |
1.3250 |
0.99% |
| 2024-01-17 |
嘉实制造 |
1.3120 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
嘉实制造 |
1.3490 |
0.52% |
| 2024-01-15 |
嘉实制造 |
1.3420 |
-1.32% |
| 2024-01-12 |
嘉实制造 |
1.3600 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
嘉实制造 |
1.3660 |
2.17% |
| 2024-01-10 |
嘉实制造 |
1.3370 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
嘉实制造 |
1.3400 |
-0.22% |
| 2024-01-08 |
嘉实制造 |
1.3430 |
-2.33% |
| 2024-01-05 |
嘉实制造 |
1.3750 |
-1.36% |
| 2024-01-04 |
嘉实制造 |
1.3940 |
-1.62% |
| 2024-01-03 |
嘉实制造 |
1.4170 |
-1.05% |
| 2024-01-02 |
嘉实制造 |
1.4320 |
-1.85% |
| 2023-12-29 |
嘉实制造 |
1.4590 |
1.04% |
| 2023-12-28 |
嘉实制造 |
1.4440 |
3.00% |
| 2023-12-27 |
嘉实制造 |
1.4020 |
0.00% |
| 2023-12-26 |
嘉实制造 |
1.4020 |
-0.92% |
| 2023-12-25 |
嘉实制造 |
1.4150 |
0.78% |
| 2023-12-22 |
嘉实制造 |
1.4040 |
0.07% |
| 2023-12-21 |
嘉实制造 |
1.4030 |
0.94% |
| 2023-12-20 |
嘉实制造 |
1.3900 |
-1.56% |
| 2023-12-19 |
嘉实制造 |
1.4120 |
0.28% |
| 2023-12-18 |
嘉实制造 |
1.4080 |
-1.95% |
| 2023-12-15 |
嘉实制造 |
1.4360 |
-0.49% |
| 2023-12-14 |
嘉实制造 |
1.4430 |
-0.69% |
| 2023-12-13 |
嘉实制造 |
1.4530 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
嘉实制造 |
1.4690 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
嘉实制造 |
1.4720 |
1.87% |
| 2023-12-08 |
嘉实制造 |
1.4450 |
-0.21% |
| 2023-12-07 |
嘉实制造 |
1.4480 |
-0.48% |
| 2023-12-06 |
嘉实制造 |
1.4550 |
0.41% |
| 2023-12-05 |
嘉实制造 |
1.4490 |
-2.03% |
| 2023-12-04 |
嘉实制造 |
1.4790 |
-0.94% |
| 2023-12-01 |
嘉实制造 |
1.4930 |
0.13% |
| 2023-11-30 |
嘉实制造 |
1.4910 |
-0.40% |
| 2023-11-29 |
嘉实制造 |
1.4970 |
-0.80% |
| 2023-11-28 |
嘉实制造 |
1.5090 |
0.60% |
| 2023-11-27 |
嘉实制造 |
1.5000 |
0.07% |
| 2023-11-24 |
嘉实制造 |
1.4990 |
-1.19% |
| 2023-11-23 |
嘉实制造 |
1.5170 |
0.86% |
| 2023-11-22 |
嘉实制造 |
1.5040 |
-1.70% |
| 2023-11-20 |
嘉实制造 |
1.5400 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
嘉实制造 |
1.5340 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
嘉实制造 |
1.5280 |
-1.67% |
| 2023-11-15 |
嘉实制造 |
1.5540 |
0.45% |
| 2023-11-14 |
嘉实制造 |
1.5470 |
-0.39% |
| 2023-11-13 |
嘉实制造 |
1.5530 |
0.06% |
| 2023-11-10 |
嘉实制造 |
1.5520 |
-0.70% |
| 2023-11-09 |
嘉实制造 |
1.5630 |
-0.26% |
| 2023-11-08 |
嘉实制造 |
1.5670 |
0.32% |
| 2023-11-07 |
嘉实制造 |
1.5620 |
-0.57% |
| 2023-11-06 |
嘉实制造 |
1.5710 |
3.08% |
| 2023-11-03 |
嘉实制造 |
1.5240 |
1.33% |
| 2023-11-02 |
嘉实制造 |
1.5040 |
-1.38% |
| 2023-11-01 |
嘉实制造 |
1.5250 |
-0.65% |
| 2023-10-31 |
嘉实制造 |
1.5350 |
-0.90% |
| 2023-10-30 |
嘉实制造 |
1.5490 |
2.31% |
| 2023-10-27 |
嘉实制造 |
1.5140 |
3.20% |
| 2023-10-26 |
嘉实制造 |
1.4670 |
-0.41% |
| 2023-10-25 |
嘉实制造 |
1.4730 |
0.61% |
| 2023-10-24 |
嘉实制造 |
1.4640 |
1.39% |
| 2023-10-23 |
嘉实制造 |
1.4440 |
-1.37% |
| 2023-10-20 |
嘉实制造 |
1.4640 |
-0.34% |
| 2023-10-19 |
嘉实制造 |
1.4690 |
-1.21% |
| 2023-10-18 |
嘉实制造 |
1.4870 |
-1.39% |
| 2023-10-17 |
嘉实制造 |
1.5080 |
0.73% |
| 2023-10-16 |
嘉实制造 |
1.4970 |
-1.84% |
| 2023-10-13 |
嘉实制造 |
1.5250 |
-1.36% |
| 2023-10-12 |
嘉实制造 |
1.5460 |
1.51% |
| 2023-10-11 |
嘉实制造 |
1.5230 |
0.53% |
| 2023-10-10 |
嘉实制造 |
1.5150 |
-0.79% |
| 2023-10-09 |
嘉实制造 |
1.5270 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
嘉实制造 |
1.5230 |
0.20% |
| 2023-09-27 |
嘉实制造 |
1.5200 |
0.66% |
| 2023-09-26 |
嘉实制造 |
1.5100 |
-0.98% |
| 2023-09-25 |
嘉实制造 |
1.5250 |
-0.52% |
| 2023-09-22 |
嘉实制造 |
1.5330 |
1.79% |
| 2023-09-21 |
嘉实制造 |
1.5060 |
-0.86% |
| 2023-09-20 |
嘉实制造 |
1.5190 |
-0.91% |
| 2023-09-19 |
嘉实制造 |
1.5330 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
嘉实制造 |
1.5410 |
0.65% |
| 2023-09-15 |
嘉实制造 |
1.5310 |
-0.78% |
| 2023-09-14 |
嘉实制造 |
1.5430 |
-0.90% |
| 2023-09-13 |
嘉实制造 |
1.5570 |
-1.70% |
| 2023-09-12 |
嘉实制造 |
1.5840 |
0.00% |
| 2023-09-11 |
嘉实制造 |
1.5840 |
0.38% |
| 2023-09-08 |
嘉实制造 |
1.5780 |
-0.82% |
| 2023-09-07 |
嘉实制造 |
1.5910 |
-2.03% |
| 2023-09-06 |
嘉实制造 |
1.6240 |
-0.37% |
| 2023-09-05 |
嘉实制造 |
1.6300 |
-0.37% |
| 2023-09-04 |
嘉实制造 |
1.6360 |
0.80% |
| 2023-09-01 |
嘉实制造 |
1.6230 |
0.25% |
| 2023-08-31 |
嘉实制造 |
1.6190 |
-0.31% |
| 2023-08-30 |
嘉实制造 |
1.6240 |
0.68% |
| 2023-08-29 |
嘉实制造 |
1.6130 |
2.80% |
| 2023-08-28 |
嘉实制造 |
1.5690 |
0.90% |
| 2023-08-25 |
嘉实制造 |
1.5550 |
-1.46% |
| 2023-08-24 |
嘉实制造 |
1.5780 |
-0.13% |
| 2023-08-23 |
嘉实制造 |
1.5800 |
-2.95% |
| 2023-08-22 |
嘉实制造 |
1.6280 |
-0.79% |
| 2023-08-21 |
嘉实制造 |
1.6410 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
嘉实制造 |
1.6610 |
-1.31% |
| 2023-08-17 |
嘉实制造 |
1.6830 |
0.84% |
| 2023-08-16 |
嘉实制造 |
1.6690 |
-1.48% |
| 2023-08-15 |
嘉实制造 |
1.6940 |
-1.11% |
| 2023-08-14 |
嘉实制造 |
1.7130 |
-0.70% |
| 2023-08-11 |
嘉实制造 |
1.7250 |
-1.99% |
| 2023-08-10 |
嘉实制造 |
1.7600 |
0.23% |
| 2023-08-09 |
嘉实制造 |
1.7560 |
-0.57% |
| 2023-08-08 |
嘉实制造 |
1.7660 |
-0.17% |
| 2023-08-07 |
嘉实制造 |
1.7690 |
-0.28% |
| 2023-08-04 |
嘉实制造 |
1.7740 |
0.57% |
| 2023-08-03 |
嘉实制造 |
1.7640 |
-0.06% |
| 2023-08-02 |
嘉实制造 |
1.7650 |
-0.17% |
| 2023-08-01 |
嘉实制造 |
1.7680 |
0.80% |
| 2023-07-31 |
嘉实制造 |
1.7540 |
1.39% |
| 2023-07-28 |
嘉实制造 |
1.7300 |
0.93% |
| 2023-07-27 |
嘉实制造 |
1.7140 |
0.12% |
| 2023-07-26 |
嘉实制造 |
1.7120 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
嘉实制造 |
1.7120 |
2.51% |
| 2023-07-24 |
嘉实制造 |
1.6700 |
-0.83% |
| 2023-07-21 |
嘉实制造 |
1.6840 |
-0.59% |
| 2023-07-20 |
嘉实制造 |
1.6940 |
-0.76% |
| 2023-07-19 |
嘉实制造 |
1.7070 |
-0.47% |
| 2023-07-18 |
嘉实制造 |
1.7150 |
0.12% |
| 2023-07-17 |
嘉实制造 |
1.7130 |
-2.06% |
| 2023-07-14 |
嘉实制造 |
1.7490 |
-0.40% |
| 2023-07-13 |
嘉实制造 |
1.7560 |
0.86% |
| 2023-07-12 |
嘉实制造 |
1.7410 |
-0.46% |
| 2023-07-11 |
嘉实制造 |
1.7490 |
0.92% |
| 2023-07-10 |
嘉实制造 |
1.7330 |
0.87% |
| 2023-07-07 |
嘉实制造 |
1.7180 |
-0.98% |
| 2023-07-06 |
嘉实制造 |
1.7350 |
-0.91% |
| 2023-07-05 |
嘉实制造 |
1.7510 |
-0.45% |
| 2023-07-04 |
嘉实制造 |
1.7590 |
1.03% |
| 2023-07-03 |
嘉实制造 |
1.7410 |
1.28% |
| 2023-06-30 |
嘉实制造 |
1.7190 |
2.02% |
| 2023-06-29 |
嘉实制造 |
1.6850 |
0.12% |
| 2023-06-28 |
嘉实制造 |
1.6830 |
-0.53% |
| 2023-06-27 |
嘉实制造 |
1.6920 |
-0.06% |
| 2023-06-26 |
嘉实制造 |
1.6930 |
-0.24% |
| 2023-06-21 |
嘉实制造 |
1.6970 |
-2.47% |
| 2023-06-20 |
嘉实制造 |
1.7400 |
-0.29% |
| 2023-06-19 |
嘉实制造 |
1.7450 |
-0.17% |
| 2023-06-16 |
嘉实制造 |
1.7480 |
1.22% |
| 2023-06-15 |
嘉实制造 |
1.7270 |
2.19% |
| 2023-06-14 |
嘉实制造 |
1.6900 |
0.06% |
| 2023-06-13 |
嘉实制造 |
1.6890 |
0.90% |
| 2023-06-12 |
嘉实制造 |
1.6740 |
1.21% |
| 2023-06-09 |
嘉实制造 |
1.6540 |
1.04% |
| 2023-06-08 |
嘉实制造 |
1.6370 |
-0.43% |
| 2023-06-07 |
嘉实制造 |
1.6440 |
-1.20% |
| 2023-06-06 |
嘉实制造 |
1.6640 |
-1.94% |
| 2023-06-05 |
嘉实制造 |
1.6970 |
-0.82% |
| 2023-06-02 |
嘉实制造 |
1.7110 |
1.54% |
| 2023-06-01 |
嘉实制造 |
1.6850 |
0.72% |
| 2023-05-31 |
嘉实制造 |
1.6730 |
-0.30% |
| 2023-05-30 |
嘉实制造 |
1.6780 |
0.84% |
| 2023-05-29 |
嘉实制造 |
1.6640 |
-0.06% |
| 2023-05-26 |
嘉实制造 |
1.6650 |
0.67% |
| 2023-05-25 |
嘉实制造 |
1.6540 |
-0.42% |
| 2023-05-24 |
嘉实制造 |
1.6610 |
-0.84% |
| 2023-05-23 |
嘉实制造 |
1.6750 |
-0.42% |
| 2023-05-22 |
嘉实制造 |
1.6820 |
0.42% |
| 2023-05-19 |
嘉实制造 |
1.6750 |
0.72% |
| 2023-05-18 |
嘉实制造 |
1.6630 |
-0.48% |
| 2023-05-17 |
嘉实制造 |
1.6710 |
0.12% |
| 2023-05-16 |
嘉实制造 |
1.6690 |
-0.54% |
| 2023-05-15 |
嘉实制造 |
1.6780 |
2.07% |
| 2023-05-12 |
嘉实制造 |
1.6440 |
-0.78% |
| 2023-05-11 |
嘉实制造 |
1.6570 |
1.16% |
| 2023-05-10 |
嘉实制造 |
1.6380 |
1.99% |
| 2023-05-09 |
嘉实制造 |
1.6060 |
-1.59% |
| 2023-05-08 |
嘉实制造 |
1.6320 |
1.68% |
| 2023-05-05 |
嘉实制造 |
1.6050 |
-1.17% |
| 2023-05-04 |
嘉实制造 |
1.6240 |
-1.75% |
| 2023-04-28 |
嘉实制造 |
1.6530 |
-0.06% |
