今年以来嘉实先进制造股票基金净值查询
查询指定日期范围嘉实制造001039净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实制造 |
1.3430 |
0.83% |
| 2024-04-25 |
嘉实制造 |
1.3320 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
嘉实制造 |
1.3310 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
嘉实制造 |
1.3290 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
嘉实制造 |
1.3380 |
0.60% |
| 2024-04-19 |
嘉实制造 |
1.3300 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
嘉实制造 |
1.3460 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
嘉实制造 |
1.3490 |
2.82% |
| 2024-04-16 |
嘉实制造 |
1.3120 |
-3.03% |
| 2024-04-15 |
嘉实制造 |
1.3530 |
1.42% |
| 2024-04-12 |
嘉实制造 |
1.3340 |
-0.97% |
| 2024-04-11 |
嘉实制造 |
1.3470 |
-0.37% |
| 2024-04-10 |
嘉实制造 |
1.3520 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
嘉实制造 |
1.3770 |
1.18% |
| 2024-04-08 |
嘉实制造 |
1.3610 |
-1.52% |
| 2024-04-03 |
嘉实制造 |
1.3820 |
-0.50% |
| 2024-04-02 |
嘉实制造 |
1.3890 |
-0.14% |
| 2024-04-01 |
嘉实制造 |
1.3910 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
嘉实制造 |
1.3620 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
嘉实制造 |
1.3480 |
1.05% |
| 2024-03-27 |
嘉实制造 |
1.3340 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
嘉实制造 |
1.3640 |
1.19% |
| 2024-03-25 |
嘉实制造 |
1.3480 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
嘉实制造 |
1.3710 |
-1.30% |
| 2024-03-21 |
嘉实制造 |
1.3890 |
-1.07% |
| 2024-03-20 |
嘉实制造 |
1.4040 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
嘉实制造 |
1.4040 |
-0.71% |
| 2024-03-18 |
嘉实制造 |
1.4140 |
1.87% |
| 2024-03-15 |
嘉实制造 |
1.3880 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
嘉实制造 |
1.3840 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
嘉实制造 |
1.4020 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
嘉实制造 |
1.4020 |
1.67% |
| 2024-03-11 |
嘉实制造 |
1.3790 |
3.53% |
| 2024-03-08 |
嘉实制造 |
1.3320 |
0.23% |
| 2024-03-07 |
嘉实制造 |
1.3290 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
嘉实制造 |
1.3560 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实制造 |
1.3540 |
-0.59% |
| 2024-03-04 |
嘉实制造 |
1.3620 |
0.74% |
| 2024-03-01 |
嘉实制造 |
1.3520 |
0.52% |
| 2024-02-29 |
嘉实制造 |
1.3450 |
2.99% |
| 2024-02-28 |
嘉实制造 |
1.3060 |
-2.32% |
| 2024-02-27 |
嘉实制造 |
1.3370 |
2.53% |
| 2024-02-26 |
嘉实制造 |
1.3040 |
0.93% |
| 2024-02-23 |
嘉实制造 |
1.2920 |
0.23% |
| 2024-02-22 |
嘉实制造 |
1.2890 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
嘉实制造 |
1.2800 |
0.95% |
| 2024-02-20 |
嘉实制造 |
1.2680 |
-0.39% |
| 2024-02-19 |
嘉实制造 |
1.2730 |
-0.24% |
| 2024-02-08 |
嘉实制造 |
1.2760 |
2.41% |
| 2024-02-07 |
嘉实制造 |
1.2460 |
2.55% |
| 2024-02-06 |
嘉实制造 |
1.2150 |
4.74% |
| 2024-02-05 |
嘉实制造 |
1.1600 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
嘉实制造 |
1.1620 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
嘉实制造 |
1.1930 |
-0.17% |
| 2024-01-31 |
嘉实制造 |
1.1950 |
-1.40% |
| 2024-01-30 |
嘉实制造 |
1.2120 |
-2.42% |
| 2024-01-29 |
嘉实制造 |
1.2420 |
-2.66% |
| 2024-01-26 |
嘉实制造 |
1.2760 |
-2.07% |
| 2024-01-25 |
嘉实制造 |
1.3030 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
嘉实制造 |
1.2770 |
0.16% |
| 2024-01-23 |
嘉实制造 |
1.2750 |
0.00% |
| 2024-01-22 |
嘉实制造 |
1.2750 |
-3.34% |
| 2024-01-19 |
嘉实制造 |
1.3190 |
-0.45% |
| 2024-01-18 |
嘉实制造 |
1.3250 |
0.99% |
| 2024-01-17 |
嘉实制造 |
1.3120 |
-2.74% |
| 2024-01-16 |
嘉实制造 |
1.3490 |
0.52% |
| 2024-01-15 |
嘉实制造 |
1.3420 |
-1.32% |
| 2024-01-12 |
嘉实制造 |
1.3600 |
-0.44% |
| 2024-01-11 |
嘉实制造 |
1.3660 |
2.17% |
| 2024-01-10 |
嘉实制造 |
1.3370 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
嘉实制造 |
1.3400 |
-0.22% |
| 2024-01-08 |
嘉实制造 |
1.3430 |
-2.33% |
| 2024-01-05 |
嘉实制造 |
1.3750 |
-1.36% |
| 2024-01-04 |
嘉实制造 |
1.3940 |
-1.62% |
| 2024-01-03 |
嘉实制造 |
1.4170 |
-1.05% |
| 2024-01-02 |
嘉实制造 |
1.4320 |
-1.85% |
