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大摩稳定添利18个月定开债券A基金净值查询(000415)

近一年大摩稳定添利18个月定开债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩纯债A000415净值及计算阶段收益
近一年000415基金累计收益率5.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 大摩纯债A 1.5949 -0.35%
2024-04-26 大摩纯债A 1.6005 -0.06%
2024-04-19 大摩纯债A 1.6015 0.41%
2024-04-12 大摩纯债A 1.5950 0.46%
2024-04-03 大摩纯债A 1.5877 0.08%
2024-03-15 大摩纯债A 1.5838 0.00%
2024-03-08 大摩纯债A 1.5859 0.00%
2024-03-01 大摩纯债A 1.5834 0.00%
2024-02-23 大摩纯债A 1.5790 0.00%
2024-02-08 大摩纯债A 1.5737 0.00%
2024-02-02 大摩纯债A 1.5725 0.00%
2024-01-26 大摩纯债A 1.5682 0.00%
2024-01-19 大摩纯债A 1.5655 0.00%
2024-01-12 大摩纯债A 1.5634 0.00%
2024-01-05 大摩纯债A 1.5609 0.00%
2023-12-29 大摩纯债A 1.5584 0.00%
2023-12-22 大摩纯债A 1.5520 0.00%
2023-12-15 大摩纯债A 1.5489 0.00%
2023-12-08 大摩纯债A 1.5464 -0.01%
2023-12-07 大摩纯债A 1.5465 0.01%
2023-12-06 大摩纯债A 1.5464 -0.01%
2023-12-05 大摩纯债A 1.5465 0.01%
2023-12-04 大摩纯债A 1.5463 0.01%
2023-12-01 大摩纯债A 1.5462 0.01%
2023-11-30 大摩纯债A 1.5460 0.00%
2023-11-24 大摩纯债A 1.5453 0.00%
2023-11-17 大摩纯债A 1.5463 0.00%
2023-11-10 大摩纯债A 1.5448 0.00%
2023-11-03 大摩纯债A 1.5434 0.00%
2023-10-27 大摩纯债A 1.5412 0.00%
2023-10-20 大摩纯债A 1.5397 0.00%
2023-10-13 大摩纯债A 1.5413 0.00%
2023-09-28 大摩纯债A 1.5402 0.00%
2023-09-22 大摩纯债A 1.5401 0.00%
2023-09-15 大摩纯债A 1.5402 0.08%
2023-09-08 大摩纯债A 1.5390 -0.45%
2023-09-01 大摩纯债A 1.5460 -0.13%
2023-08-25 大摩纯债A 1.5480 0.06%
2023-08-18 大摩纯债A 1.5470 0.39%
2023-08-11 大摩纯债A 1.5410 0.20%
2023-08-04 大摩纯债A 1.5380 0.07%
2023-07-28 大摩纯债A 1.5370 -0.13%
2023-07-21 大摩纯债A 1.5390 0.26%
2023-07-14 大摩纯债A 1.5350 0.20%
2023-07-07 大摩纯债A 1.5320 0.20%
2023-06-30 大摩纯债A 1.5290 0.13%
2023-06-21 大摩纯债A 1.5270 -0.13%
2023-06-16 大摩纯债A 1.5290 0.07%
2023-06-09 大摩纯债A 1.5280 0.20%
2023-06-02 大摩纯债A 1.5250 0.07%
2023-05-26 大摩纯债A 1.5240 0.13%
2023-05-19 大摩纯债A 1.5220 0.00%
2023-05-12 大摩纯债A 1.5220 0.20%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩万众创新混合A 0.6262 4.47%
大摩消费领航混合 0.8896 0.44%
大摩民丰盈和一年持有期混合 0.9459 0.21%
大摩强收益债券 1.2987 0.14%
大摩双利增强债券C 1.1373 0.13%
大摩优质信价纯债A 1.0681 0.11%
大摩优质信价纯债C 1.0565 0.11%
大摩多元收益债券A 1.2229 0.11%
大摩安盈稳固六个月持有期债券A 1.0311 0.09%
大摩安盈稳固六个月持有期债券C 1.0238 0.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元祺信用债 1.5233 0.42%
汇添富实债A 1.3757 0.41%
汇添富实债C 1.3095 0.41%
兴全恒鑫债券A 1.0641 0.41%
国联恒利纯债A 1.0910 0.41%
国联恒利纯债C 1.0829 0.41%
兴全恒鑫债券C 1.0601 0.40%
平安双债添益债券A 1.3163 0.30%
平安双债添益债券C 1.3341 0.30%
民生鑫享债券C 0.9248 0.27%
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