近一月大摩安盈稳固六个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围大摩安盈稳固六个月持有期债券C013215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0264 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0272 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0275 |
-0.17% |
| 2024-04-23 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0293 |
0.15% |
| 2024-04-22 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0278 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0268 |
0.09% |
| 2024-04-18 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0259 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0251 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0243 |
-0.03% |
| 2024-04-15 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0246 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0239 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0226 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0218 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0206 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0198 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0191 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0186 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0179 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0180 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0177 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
大摩安盈稳固六个月持有期债券C |
1.0175 |
0.01% |
