近一月大摩民丰盈和一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩民丰盈和一年持有期混合010222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9400 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9409 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9418 |
-0.20% |
| 2024-04-23 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9437 |
-0.54% |
| 2024-04-22 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9488 |
-0.22% |
| 2024-04-19 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9509 |
0.13% |
| 2024-04-18 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9497 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9478 |
0.51% |
| 2024-04-16 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9430 |
-0.49% |
| 2024-04-15 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9476 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9435 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9422 |
0.15% |
| 2024-04-10 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9408 |
0.12% |
| 2024-04-09 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9397 |
-0.01% |
| 2024-04-08 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9398 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9404 |
0.35% |
| 2024-04-02 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9371 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9361 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9366 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9344 |
0.15% |
| 2024-03-27 |
大摩民丰盈和一年持有期混合 |
0.9330 |
0.02% |
