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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 大摩纯债A | 1.5949 | -0.35% |
| 2024-04-26 | 大摩纯债A | 1.6005 | -0.06% |
| 2024-04-19 | 大摩纯债A | 1.6015 | 0.41% |
| 2024-04-12 | 大摩纯债A | 1.5950 | 0.46% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 大摩量化配置混合A | 1.0320 | 0.10% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 1.0318 | 0.07% |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 1.0244 | 0.06% |
| 大摩强收益债券 | 1.2992 | 0.04% |
| 大摩双利增强债券C | 1.1377 | 0.04% |
| 大摩多元收益债券A | 1.2221 | -0.07% |
| 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9185 | -0.12% |
| 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9077 | -0.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1887 | 0.30% |
| 华商转债精选债券C | 1.1761 | 0.29% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3520 | 0.26% |
| 汇泉安阳纯债C | 1.3352 | 0.26% |
| 中银丰荣定期开放债券 | 1.1200 | 0.19% |
| 大摩优质信价纯债E | 1.0699 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债A | 1.0694 | 0.12% |
| 大摩优质信价纯债C | 1.0578 | 0.12% |
| 1.0089 | 0.11% | |
| 景顺鑫月薪 | 1.0280 | 0.10% |
