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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.918293份 |
| 2020-02-13 | 每份份额分拆2.01257份 |
| 2015-08-27 | 每份份额分拆0.240767份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.15% | 5.18% |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.73% | 3.38% |
| 600588 | 用友网络 | 4.54% | 2.44% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.06% | -2.93% |
| 300454 | 深信服 | 3.62% | -1.52% |
| 600584 | 长电科技 | 3.41% | 3.54% |
| 603160 | 汇顶科技 | 2.54% | 5.42% |
| 603019 | 中科曙光 | 2.48% | 5.43% |
| 000066 | 中国长城 | 2.38% | 3.63% |
| 601360 | 三六零 | 2.28% | 3.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.7563 | 3.34% |
| 中信保诚周期LOF | 4.3136 | 3.22% |
| TMTLOF | 0.6476 | 2.86% |
| 信息安全 | 0.6185 | 2.84% |
| 有色LOF | 1.6136 | 2.71% |
| 中信保诚精萃成长A | 0.6699 | 2.54% |
| 智能家居 | 0.6978 | 2.45% |
| 信诚至远A | 1.9130 | 2.35% |
| 信诚至远C | 2.7017 | 2.35% |
| 中信保诚新兴产业混合A | 2.0549 | 2.11% |
