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日期 分红送配
2015-08-24 每份份额分拆0.116041份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 14.7800% 1.2752%
600837 海通证券 12.2000% 0.9115%
601688 华泰证券 5.9000% 1.7254%
600999 招商证券 5.4800% 1.3998%
000776 广发证券 5.2200% -0.6885%
601377 兴业证券 5.0100% 1.2788%
000166 申万宏源 4.1800% 1.0178%
000783 长江证券 3.6000% -0.2375%
601901 方正证券 3.4400% 1.7857%
601099 太平洋 3.3400% 0.5025%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B级 0.8690 1.1641%
银行分级 0.9530 0.5274%
富国聚利纯债定期开放债券型发起式 1.0770 0.1488%
证券A级 1.0010 0.1000%
新能车A 1.0100 0.0991%
煤炭A基 1.0570 0.0947%
富国汇利 1.1351 0.0529%
富国泓利纯债债券型发起式 1.0286 0.0389%
富国景利纯债债券 1.0336 0.0387%
富国鼎利纯债债券 1.0726 0.0373%
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.6990 1.4514%
银行B端 0.8324 1.4503%
银行B级 0.8690 1.1641%
金融B 0.7050 1.1478%
银行基金 0.9350 0.6459%
银行指基 0.8710 0.5774%
银行分级 0.9530 0.5274%
金融ETF 5.4078 0.5167%
信诚金融 0.8720 0.4608%
金融ETF联接 1.2088 0.4487%