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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.537012份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 3.95% | 2.09% |
| 000333 | 美的集团 | 3.71% | 0.26% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75% | 2.68% |
| 000651 | 格力电器 | 2.29% | 1.39% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.87% | 0.81% |
| 300059 | 东方财富 | 1.60% | 6.32% |
| 000002 | 万科A | 1.51% | 4.58% |
| 002415 | 海康威视 | 1.36% | 0.61% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.35% | 1.24% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.32% | 3.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.5824 | 0.80% |
| 300价值E | 1.0047 | 0.58% |
| 医药生物LOF | 0.6189 | 0.55% |
| 申万沪深300A | 1.0351 | 0.55% |
| 申万菱信智能汽车股票A | 0.6124 | 0.53% |
| 申万菱信智能汽车股票C | 0.6055 | 0.53% |
| 申万菱信量化精选A | 0.6291 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式C | 0.8182 | 0.50% |
| 申万菱信国证2000指数增强型发起式A | 0.8239 | 0.49% |
| G60创新 | 0.4839 | 0.37% |
