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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.946418份 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.06482份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.06485份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.06501份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.06502份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 8.53% | 1.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.25% | 1.30% |
| 000723 | 美锦能源 | 6.55% | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 5.56% | -0.85% |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.30% | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 4.05% | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 3.92% | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 3.74% | -0.85% |
| 601666 | 平煤股份 | 3.32% | -0.54% |
| 600348 | 华阳股份 | 3.25% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.6368 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.6340 | 4.02% |
| 富国医药成长30股票 | 0.7227 | 3.41% |
| 富国医保混合A | 2.9140 | 3.22% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2019 | 3.12% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.1012 | 3.08% |
| 恒生医疗ETF | 0.7059 | 2.22% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.5785 | 1.96% |
| 富国融悦12个月持有期混合A | 0.7127 | 1.95% |
