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| 日期 | 分红 |
| 2023-11-15 | 每份派现金0.0231元 |
| 2022-11-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-08 | 每份派现金0.0237元 |
| 2021-06-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0185元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0028元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0145元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-08-25 | 每份派现金0.0101元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2018-12-18 | 每份份额折算1.454份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8060 | 4.30% |
| 鹏华创新升级混合C | 0.7879 | 4.30% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.5756 | 3.71% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.5696 | 3.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 平安核心优势混合A | 1.4495 | 5.56% |
| 平安核心优势混合C | 1.3841 | 5.56% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.8110 | 5.19% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8062 | 5.18% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9104 | 5.13% |
| 鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9241 | 5.12% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 中银创新医疗混合A | 1.1980 | 5.08% |