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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-09-26 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 2023-12-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0080元 |
| 2022-06-10 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-06-18 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-02-24 | 每份派现金0.0080元 |
| 2020-10-28 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-07-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.47% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.47% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.10% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.92% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.92% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |