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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-10-16 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-08-12 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-05-13 | 每份派现金0.0040元 |
| 2025-04-09 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-02-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-10-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-09 | 每份派现金0.0040元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-04-02 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-01-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 京管泰富科技驱动混合A | 1.3426 | 5.55% |
| 京管泰富科技驱动混合C | 1.3373 | 5.55% |
| 京管泰富创新动力混合发起A | 1.1339 | 3.31% |
| 京管泰富创新动力混合发起C | 1.1294 | 3.31% |
| 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0032 | 0.05% |