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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-05 | 每份派现金0.0083元 |
| 2023-11-10 | 每份派现金0.0213元 |
| 2022-03-11 | 每份派现金0.0069元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0180元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行ETF天弘 | 1.4841 | 1.95% |
| 天弘中证银行ETF联接A | 1.8037 | 1.90% |
| 天弘中证银行ETF联接C | 1.7628 | 1.90% |
| 天弘新价值混合A | 1.5795 | 1.50% |
| 航空航天ETF天弘 | 1.2411 | 1.45% |
| 天弘价值驱动混合A | 1.2099 | 1.29% |
| 天弘价值驱动混合C | 1.2020 | 1.29% |
| 天弘红利智选混合A | 1.1017 | 0.81% |
| 天弘红利智选混合C | 1.0918 | 0.81% |
| 天弘中证央企红利50指数发起A | 1.1473 | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.7464 | 2.63% |
| 国投白银LOF | 1.7614 | 2.62% |
| 银行ETF | 0.8271 | 1.93% |
| 银行基金 | 1.6957 | 1.89% |
| 煤炭龙头LOF | 1.9400 | 1.73% |