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| 日期 | 分红 |
| 2024-04-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-03-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-11-09 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-10-18 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技 | 0.5319 | 8.42% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3808 | 6.13% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3876 | 6.10% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 互联网50 | 0.5692 | 4.61% |
| 港股通50 | 0.7904 | 4.44% |
| 创新药50 | 0.4677 | 3.52% |
| 品牌消费 | 0.8703 | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通互联网ETF | 0.6289 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 0.7706 | 8.54% |
| 港股互联网ETF | 1.2476 | 8.50% |
| HK互联网 | 1.0238 | 8.48% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7358 | 7.83% |
| 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7324 | 7.80% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 1.0294 | 7.42% |
| 港股通科技30ETF | 0.8211 | 7.42% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 1.0275 | 7.41% |
| 科技HK | 0.7079 | 7.18% |