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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-07 | 每份派现金0.0250元 |
| 2020-09-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业中证红利指数A | 0.9907 | 0.72% |
| 兴业中证红利指数C | 0.9895 | 0.71% |
| 兴业安保优选混合A | 1.9063 | 0.54% |
| 兴业国企改革混合A | 2.5990 | 0.43% |
| 兴业华证沪港深红利100指数A | 1.1066 | 0.37% |
| 兴业华证沪港深红利100指数C | 1.1034 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式A | 1.0683 | 0.37% |
| 兴业先进制造混合发起式C | 1.0662 | 0.36% |
| 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.8749 | 0.26% |
| 兴业聚丰混合A | 1.2008 | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |