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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-02 | 每份派现金0.0230元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通科技创新混合C | 1.1841 | 5.81% |
| 海富通科技创新混合A | 1.2471 | 5.81% |
| 海富通股票混合 | 1.5118 | 5.52% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 3.6009 | 4.56% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 3.8418 | 4.56% |
| 海富通中小盘混合 | 2.2891 | 4.20% |
| 海富通碳中和混合A | 0.7683 | 3.97% |
| 海富通碳中和混合C | 0.7522 | 3.96% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.3257 | 3.79% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.2983 | 3.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富鑫福债 | 1.1762 | 0.08% |
| 富国泰利定开债 | 1.3970 | 0.07% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券A | 1.0423 | 0.04% |
| 汇添富稳宏6个月持有债券C | 1.0375 | 0.04% |
| 汇添富鑫永定开债A | 1.0404 | 0.03% |
| 汇添富鑫裕一年定开债发起式A | 1.0025 | 0.03% |
| 富国产业债债券D | 1.2243 | 0.03% |
| 汇添富鑫成定开债A | 1.0958 | 0.02% |
| 富国天盈债券A | 1.3262 | 0.02% |
| 平安增利六个月定开债A | 1.2940 | 0.02% |