热搜: 夏普比率 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 汇添富移动互联股票A

2025年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.2158 4.79%
022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.2119 4.78%
021491 中航远见领航混合发起A 1.3655 4.26%
021492 中航远见领航混合发起C 1.3546 4.25%
018999 万家趋势领先混合A 1.8782 4.11%
019000 万家趋势领先混合C 1.8677 4.11%
019336 万家国企动力混合A 1.4093 4.02%
019337 万家国企动力混合C 1.3965 4.01%
021665 中银周期优选混合发起A 1.4696 3.90%
021666 中银周期优选混合发起C 1.4619 3.89%
010611 万家战略发展产业混合A 1.2341 3.76%
010612 万家战略发展产业混合C 1.2043 3.75%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.2249 3.73%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.2611 3.73%
017192 天弘工业有色金属指数A 1.6063 3.66%
017193 天弘工业有色金属指数C 1.5964 3.66%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.4321 3.59%
021636 长城周期优选混合发起式A 1.3171 3.55%
021637 长城周期优选混合发起式C 1.3072 3.55%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 1.4959 3.46%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 1.4886 3.45%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.9982 3.42%
021958 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.7086 3.41%
021959 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.7043 3.41%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5782 3.41%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6362 3.40%
021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 1.6090 3.38%
021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 1.6124 3.38%
021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.6802 3.37%
021674 国泰黄金股ETF联接C 1.4445 3.36%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1792 3.36%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.9282 3.36%
021673 国泰黄金股ETF联接A 1.4487 3.36%
021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.6754 3.36%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.9241 3.35%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.5294 3.35%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.9176 3.35%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.8234 3.34%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.6226 3.34%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 1.5029 3.33%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 1.5074 3.32%
023036 中欧资源精选混合发起A 1.6886 3.30%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.0687 3.30%
020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.0458 3.29%
023037 中欧资源精选混合发起C 1.6881 3.29%
009501 国寿安保高股息混合C 1.1135 3.23%
009500 国寿安保高股息混合A 1.1308 3.22%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.3770 3.22%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3910 3.19%
019880 万家周期驱动股票发起式C 1.6435 3.13%
019879 万家周期驱动股票发起式A 1.6594 3.13%
005910 广发龙头优选混合A 2.2306 3.12%
023834 广发资源智选股票发起式A 1.1069 3.12%
023835 广发资源智选股票发起式C 1.1051 3.12%
018290 广发龙头优选混合C 2.2040 3.11%
013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2188 3.10%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 4.6150 3.08%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.6491 3.08%
013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 2.6050 3.07%
023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 2.6485 3.07%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 4.5680 3.07%
024895 泰康资源精选股票发起A 1.3585 3.07%
024896 泰康资源精选股票发起C 1.3526 3.06%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.0046 3.02%
018656 新华行业周期轮换混合C 1.3619 3.02%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.3210 3.01%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.3270 3.01%
110025 易方达资源行业混合 1.9910 3.00%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.7793 3.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.1237 2.99%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.1101 2.99%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.1248 2.99%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.7220 2.97%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.7726 2.97%
501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2444 2.97%
561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 1.7522 2.96%
003624 创金合信资源股票发起式A 3.8792 2.96%
014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2273 2.96%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.7560 2.95%
003625 创金合信资源股票发起式C 3.7038 2.95%
159309 汇添富中证油气资源ETF 1.1277 2.94%
159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 1.7892 2.93%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.7305 2.93%
018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 1.5950 2.92%
561760 博时中证油气资源ETF 1.0891 2.92%
021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.5983 2.92%
159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 1.5311 2.92%
022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.7049 2.92%
021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.6029 2.92%
018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 1.6076 2.92%
563150 银华中证油气资源ETF 1.0813 2.91%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 1.3438 2.89%
010990 南方中证申万有色金属ETF发起联接E 1.7292 2.89%
018167 国泰有色矿业ETF联接A 1.6777 2.89%
018168 国泰有色矿业ETF联接C 1.6702 2.89%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.8183 2.89%
005328 前海开源价值策略股票 0.8378 2.89%
022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 1.7472 2.88%
004432 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 1.7559 2.88%
022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7522 2.88%
021021 南方中证申万有色金属ETF发起联接I 1.7556 2.88%
159896 南方中证物联网主题ETF 1.1204 2.88%
516260 华夏中证物联网主题ETF 1.1990 2.88%
004433 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 1.6987 2.88%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.8124 2.88%
016707 华夏有色金属ETF联接A 1.6837 2.87%
021856 博时中证油气资源ETF发起式联接C 1.0716 2.87%
016708 华夏有色金属ETF联接C 1.6682 2.87%
021855 博时中证油气资源ETF发起式联接A 1.0741 2.87%
021534 华夏有色金属ETF联接D 1.6683 2.87%
562510 华夏中证旅游主题ETF 0.7801 2.85%
019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A 1.8713 2.85%
159895 易方达中证物联网主题ETF 1.2022 2.85%
159766 富国中证旅游主题ETF 0.7722 2.84%
019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C 1.8564 2.84%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.3787 2.83%
159701 招商中证物联网主题ETF 1.1117 2.83%
023145 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.1756 2.83%
023144 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.1768 2.83%
023197 南方中证物联网主题ETF发起联接C 1.3999 2.82%
023196 南方中证物联网主题ETF发起联接A 1.4014 2.82%
002207 前海开源金银珠宝混合C 2.4540 2.81%
019975 华夏物联网ETF联接A 1.5771 2.80%
005660 嘉实资源精选股票A 4.6461 2.80%
005661 嘉实资源精选股票C 4.4884 2.80%
019976 华夏物联网ETF联接C 1.5676 2.79%
013341 工银核心机遇混合A 1.0087 2.79%
013342 工银核心机遇混合C 0.9783 2.79%
159206 永赢国证商用卫星ETF 1.2297 2.78%
001302 前海开源金银珠宝混合A 2.5110 2.78%
019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C 1.5465 2.77%
019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A 1.5570 2.77%
025445 万家周期视野股票发起式A 1.0179 2.76%
025446 万家周期视野股票发起式C 1.0169 2.75%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.5259 2.75%
021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6687 2.74%
021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6537 2.74%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.5050 2.74%
159876 华宝有色金属ETF 0.9095 2.72%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.7016 2.72%
016340 银河价值成长混合A 1.2104 2.72%
016341 银河价值成长混合C 1.1882 2.71%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.0997 2.71%
021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.9838 2.71%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.9871 2.71%
159871 银华中证有色金属ETF 1.7789 2.71%
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.0978 2.70%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 1.1810 2.70%
006257 信澳先进智造股票型A 2.2975 2.69%
159695 嘉实国证通信ETF 2.0079 2.69%
159507 广发国证通信ETF 1.8428 2.69%
024169 信澳先进智造股票型C 2.2927 2.69%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.8139 2.68%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.8292 2.68%
018189 东财景气成长C 0.6816 2.65%
018188 东财景气成长A 0.6928 2.65%
024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.2224 2.64%
024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.2213 2.64%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.6280 2.64%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.9455 2.62%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.9562 2.62%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7429 2.61%
610001 信澳领先增长混合A 1.6648 2.61%
017987 易方达国企主题混合A 1.1616 2.61%
015456 信澳领先增长混合C 1.6294 2.61%
007771 同泰开泰混合C 0.9145 2.60%
160727 嘉实创业板两年定期混合 1.3752 2.60%
017988 易方达国企主题混合C 1.1469 2.59%
007770 同泰开泰混合A 0.9384 2.59%
008178 同泰慧盈混合A 1.1751 2.58%
008179 同泰慧盈混合C 1.1470 2.58%
022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.1040 2.58%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3361 2.58%
022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.1018 2.58%
023448 上银资源精选混合发起式A 1.5894 2.58%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3288 2.58%
023449 上银资源精选混合发起式C 1.5856 2.57%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2543 2.57%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2477 2.57%
510410 博时上证自然资源ETF 1.7235 2.56%
017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.5200 2.56%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.6068 2.56%
017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.5333 2.56%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.5725 2.55%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 2.0438 2.55%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6055 2.54%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6133 2.54%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5624 2.54%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 2.0310 2.54%
020735 东财有色增强E 2.0406 2.52%
008327 东财通信C 2.4424 2.52%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.5119 2.52%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4936 2.52%
015357 摩根慧享成长混合A 1.3969 2.52%
008326 东财通信A 2.4786 2.52%
011631 东财有色增强C 2.0224 2.51%
019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.6601 2.51%
015358 摩根慧享成长混合C 1.3698 2.51%
011630 东财有色增强A 2.0511 2.51%
159511 南方中证通信服务ETF 1.7402 2.51%