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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 有色50ETF | 0.9204 | -0.83% |
| 2024-04-26 | 有色50ETF | 0.9354 | 2.85% |
| 2024-04-25 | 有色50ETF | 0.9095 | 0.48% |
| 2024-04-24 | 有色50ETF | 0.9052 | 1.34% |
| 2024-04-19 | 有色50ETF | 0.9569 | -0.47% |
| 2024-04-18 | 有色50ETF | 0.9614 | 1.35% |
| 2024-04-17 | 有色50ETF | 0.9486 | 2.52% |
| 2024-04-15 | 有色50ETF | 0.9686 | -0.11% |
| 2024-04-12 | 有色50ETF | 0.9697 | 1.38% |
| 2024-04-11 | 有色50ETF | 0.9565 | -0.07% |
| 2024-04-10 | 有色50ETF | 0.9572 | 0.87% |
| 2024-04-09 | 有色50ETF | 0.9489 | 0.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 能源ETF | 1.4761 | 1.05% |
| 汇添富成长领先混合A | 0.7672 | 0.93% |
| 汇添富成长领先混合C | 0.7581 | 0.93% |
| 中药ETF | 1.1642 | 0.92% |
| 中药C | 1.1834 | 0.88% |
| 中药基金 | 1.2123 | 0.87% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.1987 | 0.84% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.1934 | 0.84% |
| 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7286 | 0.83% |
| 汇添富品质价值混合 | 1.1038 | 0.79% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 1.0236 | 2.17% |
