近一月国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C014197净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8858 |
-1.17% |
2024-05-07 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8963 |
-1.65% |
2024-05-06 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.9113 |
5.63% |
2024-04-30 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8627 |
-0.54% |
2024-04-29 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8674 |
0.16% |
2024-04-26 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8660 |
3.33% |
2024-04-25 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8381 |
-0.46% |
2024-04-24 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8420 |
2.50% |
2024-04-23 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8215 |
-1.63% |
2024-04-22 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8351 |
-2.16% |
2024-04-19 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8535 |
-0.62% |
2024-04-18 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8588 |
0.41% |
2024-04-17 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8553 |
1.02% |
2024-04-16 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8467 |
-3.26% |
2024-04-15 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8752 |
-0.66% |
2024-04-12 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8810 |
0.16% |
2024-04-11 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8796 |
-0.15% |
2024-04-10 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8809 |
1.52% |
2024-04-09 |
国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C |
0.8677 |
0.25% |