热搜: 市场指数 永赢高端装备智选混合发起C 融通产业趋势臻选股票A 易方达创新驱动灵活配置混合

2023年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 1.74%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1634 1.68%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.8888 1.52%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8855 1.52%
161129 易方达原油A类人民币 1.1073 1.41%
003321 易方达原油C类人民币 1.0683 1.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3358 1.36%
002300 长盛医疗量化股票A 2.0740 1.32%
005186 长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
005187 长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
000684 长盛养老健康混合A 2.0480 1.14%
501018 南方原油A 1.1400 1.13%
008412 长盛竞争优势A 0.9030 1.13%
008413 长盛竞争优势C 0.8848 1.13%
006476 南方原油C 1.1244 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5914 1.11%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6744 1.05%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0167 1.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0066 1.05%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6809 1.04%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3900 0.97%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4695 0.94%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5550 0.94%
008619 永赢医药健康C 1.1671 0.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7420 0.93%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.7140 0.93%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
006881 华宝大健康混合A 1.7619 0.92%
002053 诺安优势行业混合C 0.9880 0.92%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
008618 永赢医药健康A 1.1735 0.92%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2080 0.92%
009859 银华乐享混合A 0.8914 0.91%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3736 0.90%
015687 银华乐享混合C 0.8890 0.90%
005801 工银印度基金美元 0.1700 0.89%
011978 格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
161606 融通行业景气混合A 1.9660 0.87%
011977 格林研究优选混合A 0.9581 0.87%
016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0908 0.85%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0938 0.85%
005108 圆信永丰双利优选 1.4055 0.83%
009277 融通行业景气混合C 1.9390 0.83%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3520 0.81%
000538 诺安优势行业混合A 0.9910 0.81%
001068 国新国证新锐A 1.2450 0.81%
014328 格林新兴产业混合C 1.1877 0.81%
513800 南方顶峰TOPIX-ETF 1.0907 0.81%
014327 格林新兴产业混合A 1.1934 0.81%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.2780 0.79%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0427 0.76%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.3899 0.76%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1849 0.75%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1949 0.75%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4417 0.75%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.0694 0.73%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1657 0.73%
013160 创金合信碳中和混合A 0.6906 0.73%
013161 创金合信碳中和混合C 0.6868 0.73%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8176 0.73%
290014 泰信现代服务业混合 2.7730 0.73%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8254 0.72%
003284 中邮医药健康混合A 2.2408 0.72%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.2597 0.72%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0495 0.72%
015562 长城医疗保健混合C 3.1344 0.72%
000339 长城医疗保健混合A 3.1480 0.72%
290008 泰信发展主题混合 2.2780 0.71%
213003 宝盈策略增长混合 0.9495 0.71%
003032 平安医疗健康混合A 1.9043 0.71%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0438 0.71%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1215 0.70%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1222 0.70%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9052 0.68%
240020 华宝医药生物混合A 3.4410 0.67%
013037 长城大健康混合A 0.8891 0.67%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7385 0.67%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7324 0.67%
014121 大成品质医疗股票A 0.9170 0.67%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9110 0.67%
013038 长城大健康混合C 0.8810 0.66%
014122 大成品质医疗股票C 0.9141 0.66%
013758 泰信均衡价值混合C 0.9190 0.66%
013757 泰信均衡价值混合A 0.9246 0.66%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 1.0054 0.65%
015619 宏利红利先锋混合C 1.1020 0.64%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2039 0.64%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2039 0.64%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5650 0.63%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.6010 0.62%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9101 0.62%
001801 汇添富达欣混合A 1.8160 0.61%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9016 0.61%
008382 融通产业趋势股票 0.8783 0.60%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7857 0.60%
002938 中银证券健康产业混合 2.5009 0.59%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7703 0.59%
513880 华安日经225ETF 1.0355 0.59%
164824 工银印度基金人民币 1.1521 0.59%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4479 0.58%
006809 泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.7254 0.58%
006810 泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4397 0.58%
159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8173 0.57%
002165 汇添富达欣混合C 1.7620 0.57%
012046 大成医药健康股票C 0.7752 0.56%
011289 上银医疗健康混合C 0.7424 0.56%
012045 大成医药健康股票A 0.7795 0.55%
010159 中银医疗保健混合C 2.3933 0.55%
011288 上银医疗健康混合A 0.7466 0.55%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1020 0.55%
005689 中银医疗保健混合A 2.4158 0.55%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0837 0.54%
001571 嘉合磐石A 0.8824 0.54%
513520 华夏野村日经225ETF 1.0718 0.53%
001572 嘉合磐石C 0.8519 0.53%
090020 大成健康产业混合A 1.5230 0.53%
580006 东吴新经济混合A 1.3479 0.52%
012617 东吴新经济混合C 1.3404 0.52%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.1277 0.51%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.1256 0.51%
517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6802 0.50%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1904 0.50%
010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1406 0.50%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1912 0.50%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7310 0.49%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5555 0.49%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5870 0.49%
159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.7792 0.49%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0089 0.49%
006692 金信消费升级股票A 1.7699 0.49%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7664 0.49%
006693 金信消费升级股票C 1.8115 0.49%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5136 0.48%
001898 易方达大健康混合 1.8960 0.48%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8198 0.48%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9032 0.48%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9158 0.48%
001056 北信瑞丰健康生活 1.6710 0.48%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4868 0.48%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7343 0.48%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.8455 0.48%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.5640 0.47%
014128 东财创新药A 0.8684 0.47%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.5450 0.47%
014129 东财创新药C 0.8642 0.47%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7424 0.47%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8122 0.47%
005894 华夏优势精选股票 1.5264 0.47%
015288 永赢优质生活混合C 0.9447 0.46%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.8484 0.46%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5330 0.46%
016060 大成健康产业混合C 1.5170 0.46%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5890 0.46%
015287 永赢优质生活混合A 0.9473 0.46%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5410 0.46%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1141 0.45%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1203 0.45%
016075 华夏智造升级混合A 1.0415 0.45%
006241 国联医疗健康混合C 1.7344 0.44%
013777 中泰兴为价值精选混合C 1.0089 0.44%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.8710 0.44%
013776 中泰兴为价值精选混合A 1.0142 0.44%
006240 国联医疗健康混合A 1.7643 0.44%
270001 广发聚富混合 1.1524 0.44%
011765 兴银高端制造混合A 0.8872 0.44%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9316 0.44%
016076 华夏智造升级混合C 1.0400 0.44%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 1.0839 0.43%
513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 0.9882 0.43%
202027 南方高端装备混合A 2.8000 0.43%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1479 0.43%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4444 0.43%
011766 兴银高端制造混合C 0.8809 0.43%
006274 圆信永丰医药健康A 1.7912 0.43%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9206 0.43%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 1.0886 0.43%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1416 0.43%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1240 0.42%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.0333 0.42%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.1177 0.42%
014649 永赢优质精选混合发起A 0.6745 0.42%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9537 0.42%
006567 中泰星元灵活配置混合A 2.4590 0.42%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2061 0.42%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1981 0.42%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9402 0.42%
012528 广发鑫睿一年持有期混合A 1.1061 0.42%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.0306 0.42%
014650 永赢优质精选混合发起C 0.6701 0.42%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.9316 0.42%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.9237 0.41%
012529 广发鑫睿一年持有期混合C 1.0978 0.41%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1692 0.41%
160921 大成多策略混合(LOF)A 1.4670 0.41%
005207 南方高端装备混合C 2.6870 0.41%