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2023年02月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003323 易方达原油C类美元汇 0.1577 1.74%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1634 1.68%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.8855 1.52%
161129 易方达原油A类人民币 1.1073 1.41%
003321 易方达原油C类人民币 1.0683 1.40%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3358 1.36%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.0740 1.32%
005186 长安鑫兴混合A 1.7522 1.21%
005187 长安鑫兴混合C 1.7367 1.21%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 2.0480 1.14%
008412 长盛竞争优势股票A 0.9030 1.13%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8848 1.13%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1400 1.13%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1244 1.12%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5914 1.11%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.0167 1.05%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.0066 1.05%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.6744 1.05%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.6809 1.04%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.3900 0.97%
005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5550 0.94%
005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4695 0.94%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.7140 0.93%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7420 0.93%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2080 0.92%
002053 诺安优势行业混合C 0.9880 0.92%
006881 华宝大健康混合 1.7619 0.92%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3736 0.90%
015687 银华乐享混合C 0.8890 0.90%
005801 工银印度基金美元 0.1700 0.89%
161606 融通行业景气 1.9660 0.87%
005108 圆信永丰双利优选 1.4055 0.83%
009277 融通行业景气混合C 1.9390 0.83%
000538 诺安优势行业灵活配置混合 0.9910 0.81%
001068 华融新锐 1.2450 0.81%
110023 易方达医疗保健行业 3.3520 0.81%
003513 中邮消费升级 1.2780 0.79%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3899 0.76%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0427 0.76%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4417 0.75%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1657 0.73%
290014 泰信现代服务业股票 2.7730 0.73%
000339 长城医疗保健股票 3.1480 0.72%
002989 融通通乾研究精选混合 1.2597 0.72%
003284 中邮医药健康混合 2.2408 0.72%
003032 平安大华医疗健康混合 1.9043 0.71%
213003 宝盈策略增长 0.9495 0.71%
290008 泰信发展主题 2.2780 0.71%
240020 华宝医药生物优选 3.4410 0.67%
013757 泰信均衡价值混合A 0.9246 0.66%
013758 泰信均衡价值混合C 0.9190 0.66%
003630 上投摩根全球多元配置美元现钞 0.2039 0.64%
003631 上投摩根全球多元配置美元现汇 0.2039 0.64%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.1020 0.64%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.5650 0.63%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.6010 0.62%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9101 0.62%
001801 汇添富达欣混合A 1.8160 0.61%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9016 0.61%
002938 中银健康产业混合 2.5009 0.59%
164824 工银印度基金人民币 1.1521 0.59%
006809 泰康香港银行指数A 0.9207 0.58%
006810 泰康香港银行指数C 0.9069 0.58%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4397 0.58%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4479 0.58%
002165 汇添富达欣混合C 1.7620 0.57%
011289 上银医疗健康混合C 0.7424 0.56%
005689 中银医疗保健混合 2.4158 0.55%
010159 中银医疗保健混合C 2.3933 0.55%
011288 上银医疗健康混合A 0.7466 0.55%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1020 0.55%
001571 嘉合磐石A 0.8824 0.54%
001572 嘉合磐石C 0.8519 0.53%
090020 大成健康产业股票 1.5230 0.53%
012617 东吴新经济混合C 1.3404 0.52%
580006 东吴新经济 1.3479 0.52%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1406 0.50%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1746 0.50%
003581 前海联合国民健康混合 1.5870 0.49%
006692 金信消费升级股票A 1.7699 0.49%
006693 金信消费升级股票C 1.8115 0.49%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5555 0.49%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.7664 0.49%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.7310 0.49%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0089 0.49%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.6710 0.48%
001898 易方达大健康混合 1.8960 0.48%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5136 0.48%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4868 0.48%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.7343 0.48%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.9158 0.48%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9032 0.48%
011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 0.8198 0.48%
000452 南方医保 2.5640 0.47%
005894 华夏优势精选股票 1.5264 0.47%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.7424 0.47%
011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 0.8122 0.47%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.5450 0.47%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.5890 0.46%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5330 0.46%
016060 大成健康产业混合C 1.5170 0.46%
163001 长信中证央企100 1.5410 0.46%
007481 华夏逸享健康混合 1.1203 0.45%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1141 0.45%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.8710 0.44%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.9316 0.44%
006240 中融医疗健康混合A 1.7643 0.44%
006241 中融医疗健康混合C 1.7344 0.44%
270001 广发聚富 1.1524 0.44%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.9206 0.43%
006274 圆信永丰医药健康 1.7912 0.43%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1416 0.43%
012940 中泰星元灵活配置混合C 2.4444 0.43%
202027 南方高端装备混合 2.8000 0.43%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1479 0.43%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9537 0.42%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9402 0.42%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1240 0.42%
006567 中泰星元灵活配置混合 2.4590 0.42%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1177 0.42%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 2.6870 0.41%
016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4610 0.41%
160921 大成定增灵活配置混合 1.4670 0.41%
000880 富国研究精选灵活配置 2.2800 0.40%
005176 富国精准医疗混合 2.4612 0.40%
007084 天治转型升级混合 1.2645 0.40%
007549 中泰开阳价值优选混合 2.1128 0.40%
008128 湘财长源股票型A 1.0036 0.40%
008359 华安医疗创新混合 1.1766 0.40%
011437 中泰开阳价值优选混合C 2.0968 0.40%
013483 华安医疗创新混合C 1.1673 0.40%
006624 中泰玉衡价值优选混合 2.1669 0.39%
006981 中金新医药股票A 1.7171 0.39%
008129 湘财长源股票型C 0.9846 0.39%
016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1622 0.39%
290002 泰信先行策略 0.7414 0.39%
377016 上投亚太优势 0.9084 0.39%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.3355 0.38%
006818 安信盈利驱动股票A 1.2191 0.38%
006819 安信盈利驱动股票C 1.1997 0.38%
007005 中金新医药股票C 1.6855 0.38%
880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 0.5847 0.38%
000780 鹏华医疗保健股票 2.1530 0.37%
000879 中海医药健康产业混合C 1.6210 0.37%
004549 富安达消费主题混合 1.3089 0.37%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.3451 0.37%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1520 0.37%
012578 富国红利混合A 1.0268 0.37%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9624 0.37%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0971 0.37%
161616 融通医疗保健行业 2.1820 0.37%
165513 信诚全球商品主题 0.5500 0.37%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.4040 0.36%
012579 富国红利混合C 1.0198 0.36%
159838 博时医药50ETF 0.7434 0.36%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.1033 0.36%
881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 0.5819 0.36%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4520 0.35%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.4700 0.35%
005669 前海开源公用事业股票 2.9345 0.35%
005970 国泰消费优选股票 1.8997 0.35%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.4230 0.35%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9612 0.35%
000878 中海医药健康产业混合A 1.7630 0.34%
001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.7590 0.34%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1497 0.34%
005335 浙商全景消费混合 1.6391 0.34%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5451 0.34%
014373 浙商全景消费混合C 1.6296 0.34%
014589 招商成长先导股票A 1.1032 0.34%
162607 景顺长城资源垄断 0.5870 0.34%
004683 建信高端医疗股票 2.0973 0.33%
014590 招商成长先导股票C 1.0982 0.33%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.4101 0.33%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.8294 0.32%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.3812 0.32%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5720 0.32%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.8254 0.32%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.8243 0.32%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9360 0.32%
016352 建信高端医疗股票C 2.0943 0.32%
020018 国泰金鹿保本2期 2.0063 0.32%
160628 鹏华地产分级 0.9470 0.32%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9285 0.32%
000913 农银汇理医疗保健主题 2.0086 0.31%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1951 0.31%
001066 华夏海外收益债券现钞 0.1951 0.31%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2791 0.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2599 0.31%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1130 0.31%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9970 0.30%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.6580 0.30%
012420 广发价值领先混合C 1.7333 0.30%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8460 0.30%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2938 0.29%
002264 华夏乐享健康混合 1.7540 0.29%
006026 东吴鼎泰纯债债券 1.0455 0.29%
011726 安信新常态股票C 1.4777 0.29%