近一月国泰君安创新医药混合发起基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安创新医药混合发起014157净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8472 |
-0.91% |
| 2024-05-07 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8550 |
0.27% |
| 2024-05-06 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8527 |
2.01% |
| 2024-04-30 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8359 |
0.31% |
| 2024-04-29 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8333 |
1.17% |
| 2024-04-26 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8237 |
1.69% |
| 2024-04-25 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8100 |
0.75% |
| 2024-04-24 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8040 |
-0.33% |
| 2024-04-23 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8067 |
0.35% |
| 2024-04-22 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8039 |
0.64% |
| 2024-04-19 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7988 |
-0.10% |
| 2024-04-18 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7996 |
-0.40% |
| 2024-04-17 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8028 |
1.24% |
| 2024-04-16 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7930 |
-0.97% |
| 2024-04-15 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.8008 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7898 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7927 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7932 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
国泰君安创新医药混合发起 |
0.7992 |
1.14% |
